WealthSource Partners
MBB-Symbol

WealthSource Partnerss iShares MBS ETF MBB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu MBB Fondsaktivität für MBB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		29,1 Mio. $ Verkaufen
309.641
-15.594
-5 % -1,4 Mio. $ 1,9 % 9
2023
Q3 		28,9 Mio. $ Verkaufen
325.235
-149.273
-31 % -13,6 Mio. $ 1,97 % 10
2023
Q2 		44,3 Mio. $ Verkaufen
474.508
-9.477
-2 % -891.347 $ 2,92 % 6
2023
Q1 		45,8 Mio. $ Kaufen
483.985
+89.507
+23 % +8,45 Mio. $ 3,1 % 6
2022
Q4 		36,6 Mio. $ Kaufen
394.478
+316.969
+409 % +29,2 Mio. $ 2,59 % 6
2022
Q3 		7,1 Mio. $ Verkaufen
77.509
-3.643
-4 % -353.148 $ 0,53 % 28
2022
Q2 		7,91 Mio. $ Verkaufen
81.152
-10.591
-12 % -1,04 Mio. $ 0,58 % 32
2022
Q1 		9,35 Mio. $ Kaufen
91.743
+1.587
+2 % +165.623 $ 0,63 % 23
2021
Q4 		9,7 Mio. $ Kaufen
90.156
+3.282
+4 % +353.313 $ 0,77 % 21
2021
Q3 		9,4 Mio. $ Kaufen
86.874
+766
+0,9 % +83.079 $ 0,82 % 22
2021
Q2 		9,32 Mio. $ Kaufen
86.108
+5.330
+7 % +577.863 $ 0,83 % 22
2021
Q1 		8,76 Mio. $ Verkaufen
80.778
-73.729
-48 % -8,08 Mio. $ 0,87 % 20
2020
Q4 		17 Mio. $ Kaufen
154.507
+150.007
+3.333 % +16,5 Mio. $ 1,99 % 13
2020
Q3 		497.000 $ Verkaufen
4.500
-345
-7 % -38.150 $ 0,07 % 197
2020
Q2 		536.000 $ Verkaufen
4.845
-137.600
-97 % -15,2 Mio. $ 0,08 % 178
2020
Q1 		15,7 Mio. $ Verkaufen
142.445
-41.746
-23 % -4,54 Mio. $ 2,48 % 9
2019
Q4 		19,9 Mio. $ Kaufen
184.191
+131.982
+253 % +14,3 Mio. $ 2,61 % 8
2019
Q3 		5,65 Mio. $ Kaufen
52.209
+40.730
+355 % +4,4 Mio. $ 0,85 % 25
2019
Q2 		1,24 Mio. $ Kaufen
11.479
+8.162
+246 % +868.468 $ 0,19 % 119
2019
Q1 		353.000 $ Kaufen
+3.317
Neu +348.862 $ 0,08 % 227
2016
Q4 		– Verkaufen
-1.825
Geschlossen -201.000 $ – 275
2016
Q3 		201.000 $ Verkaufen
1.825
-705
-28 % -77.489 $ 0,07 % 242
2016
Q2 		278.000 $ Verkaufen
2.530
-563
-18 % -61.609 $ 0,1 % 184
2016
Q1 		339.000 $ Kaufen
+3.093
Neu +337.096 $ 0,14 % 145

Weitere Fonds mit MBB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBB-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MBS ETF (MBB) im Q4 2023 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 1,4 Mio. $ und hielt danach 309.641 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $. Die Position macht 1,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in MBB und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 45,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds MBB.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 309.641 Aktien von iShares MBS ETF im Wert von 29,1 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 15.594 Aktien von iShares MBS ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1,4 Mio. $.
  • iShares MBS ETF machte in Q4 2023 1,9 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 9.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares MBS ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares MBS ETF erreichte im Q1 2023 mit 45,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MBS ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .