WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 29.1 M Vender
309,641
-15,594
-5% -USD 1.4 M 1.9% 9
2023
Q3 		USD 28.9 M Vender
325,235
-149,273
-31% -USD 13.6 M 1.97% 10
2023
Q2 		USD 44.3 M Vender
474,508
-9,477
-2% -USD 891 k 2.92% 6
2023
Q1 		USD 45.8 M Comprar
483,985
+89,507
+23% +USD 8.45 M 3.1% 6
2022
Q4 		USD 36.6 M Comprar
394,478
+316,969
+409% +USD 29.2 M 2.59% 6
2022
Q3 		USD 7.1 M Vender
77,509
-3,643
-4% -USD 353 k 0.53% 28
2022
Q2 		USD 7.91 M Vender
81,152
-10,591
-12% -USD 1.04 M 0.58% 32
2022
Q1 		USD 9.35 M Comprar
91,743
+1,587
+2% +USD 166 k 0.63% 23
2021
Q4 		USD 9.7 M Comprar
90,156
+3,282
+4% +USD 353 k 0.77% 21
2021
Q3 		USD 9.4 M Comprar
86,874
+766
+0.9% +USD 83.1 k 0.82% 22
2021
Q2 		USD 9.32 M Comprar
86,108
+5,330
+7% +USD 578 k 0.83% 22
2021
Q1 		USD 8.76 M Vender
80,778
-73,729
-48% -USD 8.08 M 0.87% 20
2020
Q4 		USD 17 M Comprar
154,507
+150,007
+3,333% +USD 16.5 M 1.99% 13
2020
Q3 		USD 497 k Vender
4,500
-345
-7% -USD 38.2 k 0.07% 197
2020
Q2 		USD 536 k Vender
4,845
-137,600
-97% -USD 15.2 M 0.08% 178
2020
Q1 		USD 15.7 M Vender
142,445
-41,746
-23% -USD 4.54 M 2.48% 9
2019
Q4 		USD 19.9 M Comprar
184,191
+131,982
+253% +USD 14.3 M 2.61% 8
2019
Q3 		USD 5.65 M Comprar
52,209
+40,730
+355% +USD 4.4 M 0.85% 25
2019
Q2 		USD 1.24 M Comprar
11,479
+8,162
+246% +USD 868 k 0.19% 119
2019
Q1 		USD 353 k Comprar
+3,317
Nuevas +USD 349 k 0.08% 227
2016
Q4 		– Vender
-1,825
Cerradas -USD 201 k – 275
2016
Q3 		USD 201 k Vender
1,825
-705
-28% -USD 77.5 k 0.07% 242
2016
Q2 		USD 278 k Vender
2,530
-563
-18% -USD 61.6 k 0.1% 184
2016
Q1 		USD 339 k Comprar
+3,093
Nuevas +USD 337 k 0.14% 145

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en MBB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 4.8% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.4 M, y conservó 309,641 acciones valuadas en USD 29.1 M. La posición representa 1.9% de la cartera y ocupa el puesto #9.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en MBB en T1 2016 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 45.8 M en T1 2023. Al cierre de T4 2023, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 309,641 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 29.1 M.
  • WealthSource Partners vendió 15,594 acciones de iShares MBS ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.4 M.
  • iShares MBS ETF representó 1.9% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 9.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 45.8 M en T1 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.