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WealthSource Partners

WealthSource Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss
-15,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,06 %
Position
533
Neu
43
Aufgestockt
159
Reduziert
247
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+4,59 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+3,57 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,49 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,43 Mio. $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+3,22 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,13 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+3,07 Mio. $
4
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+2,71 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,83 %
2 Technologie 4,85 %
3 Finanzwesen 2,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,5 %
5 Energie 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
179 Mio. $ 11,76 %
10.229.103
-189.612
-2 % -3,13 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
SPAB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
114 Mio. $ 7,54 %
4.509.307
-126.018
-3 % -3,22 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
72,8 Mio. $ 4,79 %
539.419
-2.620
-0,5 % -333.272 $
2018 Q3
19 Quartale
EFG-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
62,1 Mio. $ 4,09 %
651.372
-9.570
-1 % -910.352 $
2016 Q1
29 Quartale
ESGU-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
61,7 Mio. $ 4,07 %
633.294
-29.340
-4 % -2,71 Mio. $
2019 Q3
15 Quartale
MBB-Symbol
6
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
44,3 Mio. $ 2,92 %
474.508
-9.477
-2 % -891.347 $
2019 Q1
17 Quartale
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
36,5 Mio. $ 2,4 %
1.592.102
-132.396
-8 % -3,07 Mio. $
2018 Q1
21 Quartale
IYW-Symbol
8
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
33,7 Mio. $ 2,22 %
309.980
-9.648
-3 % -947.586 $
2020 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,2 Mio. $ 2,19 %
171.179
-5.924
-3 % -1,03 Mio. $
2016 Q1
29 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,08 %
419.789
+60.320
+17 % +4,59 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
30,9 Mio. $ 2,04 %
631.880
-28.225
-4 % -1,39 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
USMV-Symbol
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,98 %
404.470
+2.266
+0,6 % +165.598 $
2016 Q1
29 Quartale
SPEM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,8 %
794.396
-1.414
-0,2 % -48.348 $
2018 Q1
21 Quartale
IVLU-Symbol
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,54 %
921.495
+25.938
+3 % +655.126 $
2021 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,8 Mio. $ 1,17 %
52.320
-2.759
-5 % -864.693 $
2016 Q1
29 Quartale
BSCN
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
15,2 Mio. $ 1 %
719.268
-26.165
-4 % -553.191 $
2021 Q3
7 Quartale
TLH-Symbol
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,89 %
122.137
-3.476
-3 % -389.709 $
2022 Q1
5 Quartale
FEX-Symbol
18
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,83 %
149.146
-11.400
-7 % -914.971 $
2021 Q1
9 Quartale
DFAU-Symbol
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,76 %
369.996
-9.463
-2 % -277.487 $
2021 Q1
9 Quartale
DFCF-Symbol
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,73 %
266.626
-7.357
-3 % -310.550 $
2022 Q2
4 Quartale
FTSM-Symbol
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,67 %
171.661
-3.548
-2 % -211.447 $
2021 Q1
9 Quartale
DFAC-Symbol
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,66 %
371.046
+36.398
+11 % +938.137 $
2021 Q4
6 Quartale
XLG-Symbol
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
9,38 Mio. $ 0,62 %
268.290
+2.910
+1 % +94.819 $
2022 Q1
5 Quartale
NEAR-Symbol
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
9,2 Mio. $ 0,61 %
185.110
+72.007
+64 % +3,57 Mio. $
2016 Q2
28 Quartale
CMF-Symbol
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,58 %
154.841
-17.405
-10 % -991.568 $
2016 Q1
29 Quartale
1
2 3 4 5

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Bridgeworth
Bridgeworth Birmingham, Alabama 1,01 Mrd. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt WealthSource Partners 533 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 1,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthSource Partners für Q2 2023 weist 43 neu, 159 erhöht, 247 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 49.301 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q2 2023 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 49.301 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,22 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in Vanguard World Funds Extended Duration ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q2 2023 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
  • WealthSource Partners eröffnete 43 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q2 2023 am 15. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .