WealthSource Partners
CMF-Symbol

WealthSource Partnerss iShares California Muni Bond ETF CMF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu CMF Fondsaktivität für CMF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		10,4 Mio. $ Verkaufen
178.846
-17.217
-9 % -960.834 $ 0,67 % 25
2023
Q3 		10,8 Mio. $ Kaufen
196.063
+41.222
+27 % +2,32 Mio. $ 0,73 % 24
2023
Q2 		8,82 Mio. $ Verkaufen
154.841
-17.405
-10 % -991.568 $ 0,58 % 25
2023
Q1 		9,9 Mio. $ Verkaufen
172.246
-1.117
-0,6 % -63.544 $ 0,67 % 22
2022
Q4 		9,7 Mio. $ Verkaufen
173.363
-100.699
-37 % -5,59 Mio. $ 0,69 % 25
2022
Q3 		14,9 Mio. $ Kaufen
274.062
+229.018
+508 % +13 Mio. $ 1,1 % 14
2022
Q2 		2,54 Mio. $ Kaufen
45.044
+5.853
+15 % +330.590 $ 0,19 % 92
2022
Q1 		2,28 Mio. $ Verkaufen
39.191
-2.211
-5 % -133.067 $ 0,15 % 112
2021
Q4 		2,58 Mio. $ Verkaufen
41.402
-5.334
-11 % -331.388 $ 0,21 % 84
2021
Q3 		2,9 Mio. $ Verkaufen
46.736
-375
-0,8 % -23.501 $ 0,25 % 61
2021
Q2 		2,95 Mio. $ Verkaufen
47.111
-3.311
-7 % -207.021 $ 0,26 % 54
2021
Q1 		3,13 Mio. $ Kaufen
50.422
+4.542
+10 % +283.911 $ 0,31 % 46
2020
Q4 		2,88 Mio. $ Verkaufen
45.880
-1.598
-3 % -99.775 $ 0,34 % 39
2020
Q3 		2,96 Mio. $ Kaufen
47.478
+1.090
+2 % +68.213 $ 0,4 % 33
2020
Q2 		2,88 Mio. $ Kaufen
46.388
+3.377
+8 % +207.000 $ 0,41 % 32
2020
Q1 		2,6 Mio. $ Verkaufen
43.011
-19.743
-31 % -1,21 Mio. $ 0,41 % 35
2019
Q4 		3,84 Mio. $ Verkaufen
62.754
-6.095
-9 % -372.848 $ 0,5 % 35
2019
Q3 		4,22 Mio. $ Verkaufen
68.849
-2.586
-4 % -158.371 $ 0,63 % 44
2019
Q2 		4,33 Mio. $ Verkaufen
71.435
-2.585
-3 % -155.079 $ 0,68 % 36
2019
Q1 		4,41 Mio. $ Kaufen
74.020
+2.934
+4 % +172.254 $ 1 % 28
2018
Q4 		4,16 Mio. $ Kaufen
71.086
+10
+0 % +576 $ 1,2 % 21
2018
Q3 		4,12 Mio. $ Verkaufen
71.076
-219
-0,3 % -12.792 $ 1,08 % 23
2018
Q2 		4,17 Mio. $ Kaufen
71.295
+1.988
+3 % +115.772 $ 1,17 % 22
2018
Q1 		4,04 Mio. $ Kaufen
69.307
+4.141
+6 % +242.118 $ 1,23 % 21
2017
Q4 		3,86 Mio. $ Verkaufen
65.166
-6.466
-9 % -382.819 $ 1,19 % 18
2017
Q3 		4,24 Mio. $ Verkaufen
71.632
-180
-0,3 % -10.676 $ 1,4 % 14
2017
Q2 		4,23 Mio. $ Kaufen
71.812
+11.020
+18 % +647.119 $ 1,44 % 11
2017
Q1 		3,54 Mio. $ Kaufen
60.792
+24.972
+70 % +1,44 Mio. $ 1,3 % 16
2016
Q4 		2,07 Mio. $ Verkaufen
35.820
-360
-1 % -21.045 $ 0,87 % 30
2016
Q3 		2,18 Mio. $ Kaufen
36.180
+794
+2 % +48.164 $ 0,8 % 32
2016
Q2 		2,16 Mio. $ Verkaufen
35.386
-500
-1 % -30.127 $ 0,81 % 34
2016
Q1 		2,14 Mio. $ Kaufen
+35.886
Neu +2,14 Mio. $ 0,87 % 29

Weitere Fonds mit CMF im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMF-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares California Muni Bond ETF (CMF) im Q4 2023 um 8,8 %, verkaufte schätzungsweise 960.834 $ und hielt danach 178.846 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Die Position macht 0,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in CMF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 14,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 247 von Wall St. Rank erfasste Fonds CMF.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 178.846 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Wert von 10,4 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 17.217 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 960.834 $.
  • iShares California Muni Bond ETF machte in Q4 2023 0,67 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 25.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares California Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares California Muni Bond ETF erreichte im Q3 2022 mit 14,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 247 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares California Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .