de WealthSource Partners iShares California Muni Bond ETF CMF Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação CMF Atividade dos fundos em CMF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 10,4 mi	Vender	178.846 -17.217	-9%	-US$ 961 mil	0,67%	25
2023 Q3	US$ 10,8 mi	Comprar	196.063 +41.222	+27%	+US$ 2,32 mi	0,73%	24
2023 Q2	US$ 8,82 mi	Vender	154.841 -17.405	-10%	-US$ 992 mil	0,58%	25
2023 Q1	US$ 9,9 mi	Vender	172.246 -1.117	-0,6%	-US$ 63,5 mil	0,67%	22
2022 Q4	US$ 9,7 mi	Vender	173.363 -100.699	-37%	-US$ 5,59 mi	0,69%	25
2022 Q3	US$ 14,9 mi	Comprar	274.062 +229.018	+508%	+US$ 13 mi	1,1%	14
2022 Q2	US$ 2,54 mi	Comprar	45.044 +5.853	+15%	+US$ 331 mil	0,19%	92
2022 Q1	US$ 2,28 mi	Vender	39.191 -2.211	-5%	-US$ 133 mil	0,15%	112
2021 Q4	US$ 2,58 mi	Vender	41.402 -5.334	-11%	-US$ 331 mil	0,21%	84
2021 Q3	US$ 2,9 mi	Vender	46.736 -375	-0,8%	-US$ 23,5 mil	0,25%	61
2021 Q2	US$ 2,95 mi	Vender	47.111 -3.311	-7%	-US$ 207 mil	0,26%	54
2021 Q1	US$ 3,13 mi	Comprar	50.422 +4.542	+10%	+US$ 284 mil	0,31%	46
2020 Q4	US$ 2,88 mi	Vender	45.880 -1.598	-3%	-US$ 100 mil	0,34%	39
2020 Q3	US$ 2,96 mi	Comprar	47.478 +1.090	+2%	+US$ 68,2 mil	0,4%	33
2020 Q2	US$ 2,88 mi	Comprar	46.388 +3.377	+8%	+US$ 207 mil	0,41%	32
2020 Q1	US$ 2,6 mi	Vender	43.011 -19.743	-31%	-US$ 1,21 mi	0,41%	35
2019 Q4	US$ 3,84 mi	Vender	62.754 -6.095	-9%	-US$ 373 mil	0,5%	35
2019 Q3	US$ 4,22 mi	Vender	68.849 -2.586	-4%	-US$ 158 mil	0,63%	44
2019 Q2	US$ 4,33 mi	Vender	71.435 -2.585	-3%	-US$ 155 mil	0,68%	36
2019 Q1	US$ 4,41 mi	Comprar	74.020 +2.934	+4%	+US$ 172 mil	1%	28
2018 Q4	US$ 4,16 mi	Comprar	71.086 +10	+0%	+US$ 576	1,2%	21
2018 Q3	US$ 4,12 mi	Vender	71.076 -219	-0,3%	-US$ 12,8 mil	1,08%	23
2018 Q2	US$ 4,17 mi	Comprar	71.295 +1.988	+3%	+US$ 116 mil	1,17%	22
2018 Q1	US$ 4,04 mi	Comprar	69.307 +4.141	+6%	+US$ 242 mil	1,23%	21
2017 Q4	US$ 3,86 mi	Vender	65.166 -6.466	-9%	-US$ 383 mil	1,19%	18
2017 Q3	US$ 4,24 mi	Vender	71.632 -180	-0,3%	-US$ 10,7 mil	1,4%	14
2017 Q2	US$ 4,23 mi	Comprar	71.812 +11.020	+18%	+US$ 647 mil	1,44%	11
2017 Q1	US$ 3,54 mi	Comprar	60.792 +24.972	+70%	+US$ 1,44 mi	1,3%	16
2016 Q4	US$ 2,07 mi	Vender	35.820 -360	-1%	-US$ 21 mil	0,87%	30
2016 Q3	US$ 2,18 mi	Comprar	36.180 +794	+2%	+US$ 48,2 mil	0,8%	32
2016 Q2	US$ 2,16 mi	Vender	35.386 -500	-1%	-US$ 30,1 mil	0,81%	34
2016 Q1	US$ 2,14 mi	Comprar	+35.886	Nova	+US$ 2,14 mi	0,87%	29

Outros fundos que detêm CMF

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em CMF no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares California Muni Bond ETF (CMF) em 8,8% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 961 mil e ficando com 178.846 ações avaliadas em US$ 10,4 mi. A posição representa 0,67% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em CMF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,9 mi em T3 2022. 247 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CMF no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 178.846 ações de iShares California Muni Bond ETF, no valor de US$ 10,4 mi.
WealthSource Partners vendeu 17.217 ações de iShares California Muni Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 961 mil.
iShares California Muni Bond ETF representou 0,67% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 25.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares California Muni Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares California Muni Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 14,9 mi em T3 2022.
247 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares California Muni Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.