WealthSource Partners
icono de CMF

de WealthSource Partners iShares California Muni Bond ETF CMF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción CMF Actividad de fondos de CMF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 10.4 M Vender
178,846
-17,217
-9% -USD 961 k 0.67% 25
2023
Q3 		USD 10.8 M Comprar
196,063
+41,222
+27% +USD 2.32 M 0.73% 24
2023
Q2 		USD 8.82 M Vender
154,841
-17,405
-10% -USD 992 k 0.58% 25
2023
Q1 		USD 9.9 M Vender
172,246
-1,117
-0.6% -USD 63.5 k 0.67% 22
2022
Q4 		USD 9.7 M Vender
173,363
-100,699
-37% -USD 5.59 M 0.69% 25
2022
Q3 		USD 14.9 M Comprar
274,062
+229,018
+508% +USD 13 M 1.1% 14
2022
Q2 		USD 2.54 M Comprar
45,044
+5,853
+15% +USD 331 k 0.19% 92
2022
Q1 		USD 2.28 M Vender
39,191
-2,211
-5% -USD 133 k 0.15% 112
2021
Q4 		USD 2.58 M Vender
41,402
-5,334
-11% -USD 331 k 0.21% 84
2021
Q3 		USD 2.9 M Vender
46,736
-375
-0.8% -USD 23.5 k 0.25% 61
2021
Q2 		USD 2.95 M Vender
47,111
-3,311
-7% -USD 207 k 0.26% 54
2021
Q1 		USD 3.13 M Comprar
50,422
+4,542
+10% +USD 284 k 0.31% 46
2020
Q4 		USD 2.88 M Vender
45,880
-1,598
-3% -USD 100 k 0.34% 39
2020
Q3 		USD 2.96 M Comprar
47,478
+1,090
+2% +USD 68.2 k 0.4% 33
2020
Q2 		USD 2.88 M Comprar
46,388
+3,377
+8% +USD 207 k 0.41% 32
2020
Q1 		USD 2.6 M Vender
43,011
-19,743
-31% -USD 1.21 M 0.41% 35
2019
Q4 		USD 3.84 M Vender
62,754
-6,095
-9% -USD 373 k 0.5% 35
2019
Q3 		USD 4.22 M Vender
68,849
-2,586
-4% -USD 158 k 0.63% 44
2019
Q2 		USD 4.33 M Vender
71,435
-2,585
-3% -USD 155 k 0.68% 36
2019
Q1 		USD 4.41 M Comprar
74,020
+2,934
+4% +USD 172 k 1% 28
2018
Q4 		USD 4.16 M Comprar
71,086
+10
+0% +USD 576 1.2% 21
2018
Q3 		USD 4.12 M Vender
71,076
-219
-0.3% -USD 12.8 k 1.08% 23
2018
Q2 		USD 4.17 M Comprar
71,295
+1,988
+3% +USD 116 k 1.17% 22
2018
Q1 		USD 4.04 M Comprar
69,307
+4,141
+6% +USD 242 k 1.23% 21
2017
Q4 		USD 3.86 M Vender
65,166
-6,466
-9% -USD 383 k 1.19% 18
2017
Q3 		USD 4.24 M Vender
71,632
-180
-0.3% -USD 10.7 k 1.4% 14
2017
Q2 		USD 4.23 M Comprar
71,812
+11,020
+18% +USD 647 k 1.44% 11
2017
Q1 		USD 3.54 M Comprar
60,792
+24,972
+70% +USD 1.44 M 1.3% 16
2016
Q4 		USD 2.07 M Vender
35,820
-360
-1% -USD 21 k 0.87% 30
2016
Q3 		USD 2.18 M Comprar
36,180
+794
+2% +USD 48.2 k 0.8% 32
2016
Q2 		USD 2.16 M Vender
35,386
-500
-1% -USD 30.1 k 0.81% 34
2016
Q1 		USD 2.14 M Comprar
+35,886
Nuevas +USD 2.14 M 0.87% 29

Otros fondos que tienen CMF en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en CMF: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares California Muni Bond ETF (CMF) en 8.8% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 961 k, y conservó 178,846 acciones valuadas en USD 10.4 M. La posición representa 0.67% de la cartera y ocupa el puesto #25.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en CMF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.9 M en T3 2022. Al cierre de T4 2023, 247 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CMF.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 178,846 acciones de iShares California Muni Bond ETF con un valor de USD 10.4 M.
  • WealthSource Partners vendió 17,217 acciones de iShares California Muni Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 961 k.
  • iShares California Muni Bond ETF representó 0.67% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 25.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares California Muni Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares California Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 14.9 M en T3 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 247 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares California Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.