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WealthSource Partners

WealthSource Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
750 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,24 %
Position
395
Neu
48
Aufgestockt
113
Reduziert
160
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,54 Mio. $
2
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+2,13 Mio. $
3
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+2,11 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,93 Mio. $
5
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+1,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+1,59 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,39 Mio. $
3
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
+1,05 Mio. $
4
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+1,03 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+893.472 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,41 %
2 Technologie 6,96 %
3 Gesundheitswesen 2,74 %
4 Finanzwesen 2,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
66,3 Mio. $ 8,84 %
4.931.094
+60.264
+1 % +800.692 $
2016 Q4
15 Quartale
GOVT-Symbol
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
52,3 Mio. $ 6,98 %
1.872.890
+90.520
+5 % +2,54 Mio. $
2018 Q1
10 Quartale
ESGU-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
38,1 Mio. $ 5,08 %
499.564
+8.052
+2 % +606.501 $
2019 Q3
4 Quartale
EFG-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
36 Mio. $ 4,81 %
1.202.925
-1.119
-0,1 % -33.056 $
2016 Q1
18 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
32,4 Mio. $ 4,32 %
240.211
+14.190
+6 % +1,93 Mio. $
2016 Q1
18 Quartale
ESGE-Symbol
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
25,6 Mio. $ 3,42 %
719.032
+11.202
+2 % +396.829 $
2019 Q4
3 Quartale
SPSB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
25,5 Mio. $ 3,4 %
812.804
+45.323
+6 % +1,42 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
24,7 Mio. $ 3,3 %
213.333
-12.783
-6 % -1,39 Mio. $
2016 Q1
18 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,63 %
327.014
-5.791
-2 % -349.286 $
2016 Q1
18 Quartale
SHYG-Symbol
10
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,46 %
419.727
-23.388
-5 % -1,03 Mio. $
2017 Q2
13 Quartale
VLUE-Symbol
11
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,34 %
237.541
+1.826
+0,8 % +135.705 $
2020 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
17 Mio. $ 2,27 %
241.815
-12.467
-5 % -893.472 $
2016 Q1
18 Quartale
IXN-Symbol
13
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,25 %
383.796
-6.714
-2 % -285.562 $
2019 Q2
5 Quartale
SPLB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,02 %
475.412
+32.602
+7 % +1,06 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
IHI-Symbol
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,83 %
274.782
+360
+0,1 % +17.434 $
2019 Q1
6 Quartale
USMV-Symbol
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,73 %
203.180
-2.393
-1 % -151.849 $
2016 Q1
18 Quartale
NEAR-Symbol
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,19 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,57 %
234.564
+2.683
+1 % +134.355 $
2016 Q2
17 Quartale
SPIB-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,36 %
277.615
+10.284
+4 % +378.583 $
2018 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
9,41 Mio. $ 1,26 %
44.739
-2.509
-5 % -526.974 $
2016 Q1
18 Quartale
IYG-Symbol
20
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,31 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,81 %
149.862
-38.637
-20 % -1,59 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
SPTL-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,72 %
115.286
+4.088
+4 % +193.927 $
2017 Q1
14 Quartale
QUAL-Symbol
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,68 %
195.760
-6.616
-3 % -169.397 $
2018 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,97 Mio. $ 0,66 %
31.580
-2.320
-7 % -365.753 $
2016 Q1
18 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,66 %
208.842
-16.267
-7 % -400.873 $
2016 Q1
18 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,65 %
41.201
-1.806
-4 % -214.232 $
2016 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt WealthSource Partners 395 Positionen im Wert von 750 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 695 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthSource Partners für Q3 2020 weist 48 neu, 113 erhöht, 160 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 23.570 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Financial Services ETF mit einem geschätzten Wert von 1,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q3 2020 war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 23.570 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q3 2020 entfiel auf iShares US Financial Services ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P Semiconductor ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 891.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q3 2020 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 750 Mio. $ aus.
  • WealthSource Partners eröffnete 48 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 750 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .