WealthSource Partnerss iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu VLUE Fondsaktivität für VLUE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,63 Mio. $	Verkaufen	25.995 -3.961	-13 %	-368.325 $	0,17 %	94
2023 Q3	2,72 Mio. $	Verkaufen	29.956 -10.092	-25 %	-951.267 $	0,19 %	86
2023 Q2	3,76 Mio. $	Verkaufen	40.048 -310	-0,8 %	-28.231 $	0,25 %	59
2023 Q1	3,74 Mio. $	Verkaufen	40.358 -25.577	-39 %	-2,41 Mio. $	0,25 %	60
2022 Q4	6,01 Mio. $	Verkaufen	65.935 -8.161	-11 %	-747.437 $	0,43 %	39
2022 Q3	6,07 Mio. $	Verkaufen	74.096 -8.693	-11 %	-806.070 $	0,45 %	37
2022 Q2	7,49 Mio. $	Verkaufen	82.789 -96.509	-54 %	-9,5 Mio. $	0,55 %	33
2022 Q1	18,7 Mio. $	Verkaufen	179.298 -47.972	-21 %	-5,13 Mio. $	1,26 %	13
2021 Q4	24,9 Mio. $	Verkaufen	227.270 -12.397	-5 %	-1,3 Mio. $	1,99 %	10
2021 Q3	24,1 Mio. $	Verkaufen	239.667 -20.905	-8 %	-2,17 Mio. $	2,11 %	9
2021 Q2	27,4 Mio. $	Kaufen	260.572 +15.720	+6 %	+1,66 Mio. $	2,43 %	10
2021 Q1	25,1 Mio. $	Verkaufen	244.852 -1.817	-0,7 %	-175.098 $	2,5 %	9
2020 Q4	21,4 Mio. $	Kaufen	246.669 +9.128	+4 %	+742.710 $	2,5 %	9
2020 Q3	17,5 Mio. $	Kaufen	237.541 +1.826	+0,8 %	+135.705 $	2,34 %	11
2020 Q2	17 Mio. $	Kaufen	+235.715	Neu	+16,4 Mio. $	2,45 %	12

Weitere Fonds mit VLUE im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,59 Mrd. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,99 Mrd. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VLUE-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) im Q4 2023 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 368.325 $ und hielt danach 25.995 Aktien im Wert von 2,63 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #94.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in VLUE und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 27,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 431 von Wall St. Rank erfasste Fonds VLUE.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 25.995 Aktien von iShares MSCI USA Value Factor ETF im Wert von 2,63 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 3.961 Aktien von iShares MSCI USA Value Factor ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 368.325 $.
iShares MSCI USA Value Factor ETF machte in Q4 2023 0,17 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 94.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares MSCI USA Value Factor ETF erreichte im Q2 2021 mit 27,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 431 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Value Factor ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .