de WealthSource Partners iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción VLUE Actividad de fondos de VLUE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.63 M	Vender	25,995 -3,961	-13%	-USD 368 k	0.17%	94
2023 Q3	USD 2.72 M	Vender	29,956 -10,092	-25%	-USD 951 k	0.19%	86
2023 Q2	USD 3.76 M	Vender	40,048 -310	-0.8%	-USD 28.2 k	0.25%	59
2023 Q1	USD 3.74 M	Vender	40,358 -25,577	-39%	-USD 2.41 M	0.25%	60
2022 Q4	USD 6.01 M	Vender	65,935 -8,161	-11%	-USD 747 k	0.43%	39
2022 Q3	USD 6.07 M	Vender	74,096 -8,693	-11%	-USD 806 k	0.45%	37
2022 Q2	USD 7.49 M	Vender	82,789 -96,509	-54%	-USD 9.5 M	0.55%	33
2022 Q1	USD 18.7 M	Vender	179,298 -47,972	-21%	-USD 5.13 M	1.26%	13
2021 Q4	USD 24.9 M	Vender	227,270 -12,397	-5%	-USD 1.3 M	1.99%	10
2021 Q3	USD 24.1 M	Vender	239,667 -20,905	-8%	-USD 2.17 M	2.11%	9
2021 Q2	USD 27.4 M	Comprar	260,572 +15,720	+6%	+USD 1.66 M	2.43%	10
2021 Q1	USD 25.1 M	Vender	244,852 -1,817	-0.7%	-USD 175 k	2.5%	9
2020 Q4	USD 21.4 M	Comprar	246,669 +9,128	+4%	+USD 743 k	2.5%	9
2020 Q3	USD 17.5 M	Comprar	237,541 +1,826	+0.8%	+USD 136 k	2.34%	11
2020 Q2	USD 17 M	Comprar	+235,715	Nuevas	+USD 16.4 M	2.45%	12

Otros fondos que tienen VLUE en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2991 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en VLUE: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) en 13% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 368 k, y conservó 25,995 acciones valuadas en USD 2.63 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #94.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en VLUE en T2 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.4 M en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 431 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VLUE.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 25,995 acciones de iShares MSCI USA Value Factor ETF con un valor de USD 2.63 M.
WealthSource Partners vendió 3,961 acciones de iShares MSCI USA Value Factor ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 368 k.
iShares MSCI USA Value Factor ETF representó 0.17% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 94.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Value Factor ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares MSCI USA Value Factor ETF alcanzó su máximo de USD 27.4 M en T2 2021.
Al cierre de T4 2023, 431 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Value Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.