WealthSource Partners의 iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 VLUE 주식 상세 정보 VLUE 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$263만	매도	25,995 -3,961	-13%	-US$36.8만	0.17%	94
2023 Q3	US$272만	매도	29,956 -10,092	-25%	-US$95.1만	0.19%	86
2023 Q2	US$376만	매도	40,048 -310	-0.8%	-US$2.82만	0.25%	59
2023 Q1	US$374만	매도	40,358 -25,577	-39%	-US$241만	0.25%	60
2022 Q4	US$601만	매도	65,935 -8,161	-11%	-US$74.7만	0.43%	39
2022 Q3	US$607만	매도	74,096 -8,693	-11%	-US$80.6만	0.45%	37
2022 Q2	US$749만	매도	82,789 -96,509	-54%	-US$954만	0.55%	33
2022 Q1	US$1875만	매도	179,298 -47,972	-21%	-US$513만	1.26%	13
2021 Q4	US$2488만	매도	227,270 -12,397	-5%	-US$130만	1.99%	10
2021 Q3	US$2413만	매도	239,667 -20,905	-8%	-US$217만	2.11%	9
2021 Q2	US$2738만	매수	260,572 +15,720	+6%	+US$166만	2.43%	10
2021 Q1	US$2509만	매도	244,852 -1,817	-0.7%	-US$17.5만	2.5%	9
2020 Q4	US$2144만	매수	246,669 +9,128	+4%	+US$74.3만	2.5%	9
2020 Q3	US$1753만	매수	237,541 +1,826	+0.8%	+US$13.6만	2.34%	11
2020 Q2	US$1704만	매수	+235,715	신규	+US$1643만	2.45%	12

VLUE를 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM US$26.3억 41.49% 1년 추정 수익률

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM US$35.9억 16.37% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM US$29.9억 30.41% 1년 추정 수익률

M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 VLUE 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) 지분을 13% 줄였어요. 약 US$36.8만 규모를 매도해, 현재 US$263만 상당의 25,995주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.17%이고, 순위는 #94예요.

WealthSource Partners는 2020년 2분기에 VLUE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$2738만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 431개가 2023년 4분기 기준으로 VLUE를 보유하고 있어요.

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$263만 상당의 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식 25,995주를 보유했어요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식 3,961주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$36.8만예요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Value Factor ETF 비중은 0.17%였으며, 보유 종목 순위는 #94위였습니다.
WealthSource Partners는 2020년 2분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthSource Partners의 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$2738만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 431개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares MSCI USA Value Factor ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.