de WealthSource Partners iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação VLUE Atividade dos fundos em VLUE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,63 mi	Vender	25.995 -3.961	-13%	-US$ 368 mil	0,17%	94
2023 Q3	US$ 2,72 mi	Vender	29.956 -10.092	-25%	-US$ 951 mil	0,19%	86
2023 Q2	US$ 3,76 mi	Vender	40.048 -310	-0,8%	-US$ 28,2 mil	0,25%	59
2023 Q1	US$ 3,74 mi	Vender	40.358 -25.577	-39%	-US$ 2,41 mi	0,25%	60
2022 Q4	US$ 6,01 mi	Vender	65.935 -8.161	-11%	-US$ 747 mil	0,43%	39
2022 Q3	US$ 6,07 mi	Vender	74.096 -8.693	-11%	-US$ 806 mil	0,45%	37
2022 Q2	US$ 7,49 mi	Vender	82.789 -96.509	-54%	-US$ 9,5 mi	0,55%	33
2022 Q1	US$ 18,7 mi	Vender	179.298 -47.972	-21%	-US$ 5,13 mi	1,26%	13
2021 Q4	US$ 24,9 mi	Vender	227.270 -12.397	-5%	-US$ 1,3 mi	1,99%	10
2021 Q3	US$ 24,1 mi	Vender	239.667 -20.905	-8%	-US$ 2,17 mi	2,11%	9
2021 Q2	US$ 27,4 mi	Comprar	260.572 +15.720	+6%	+US$ 1,66 mi	2,43%	10
2021 Q1	US$ 25,1 mi	Vender	244.852 -1.817	-0,7%	-US$ 175 mil	2,5%	9
2020 Q4	US$ 21,4 mi	Comprar	246.669 +9.128	+4%	+US$ 743 mil	2,5%	9
2020 Q3	US$ 17,5 mi	Comprar	237.541 +1.826	+0,8%	+US$ 136 mil	2,34%	11
2020 Q2	US$ 17 mi	Comprar	+235.715	Nova	+US$ 16,4 mi	2,45%	12

Outros fundos que detêm VLUE

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de US$ 2,63 bi 41,49% Retorno est. (1 ano)

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,59 bi 16,37% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,99 bi 30,41% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em VLUE no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) em 13% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 368 mil e ficando com 25.995 ações avaliadas em US$ 2,63 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 94.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em VLUE no T2 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 27,4 mi em T2 2021. 431 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VLUE no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 25.995 ações de iShares MSCI USA Value Factor ETF, no valor de US$ 2,63 mi.
WealthSource Partners vendeu 3.961 ações de iShares MSCI USA Value Factor ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 368 mil.
iShares MSCI USA Value Factor ETF representou 0,17% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 94.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no T2 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Value Factor ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 27,4 mi em T2 2021.
431 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Value Factor ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.