WealthSource Partners
IEFA-Symbol

WealthSource Partnerss iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IEFA Fondsaktivität für IEFA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		3,34 Mio. $ Verkaufen
47.491
-3.615
-7 % -238.268 $ 0,22 % 71
2023
Q3 		3,29 Mio. $ Verkaufen
51.106
-5.555
-10 % -371.934 $ 0,22 % 73
2023
Q2 		3,82 Mio. $ Verkaufen
56.661
-201
-0,4 % -13.631 $ 0,25 % 56
2023
Q1 		3,8 Mio. $ Kaufen
56.862
+87
+0,2 % +5.703 $ 0,26 % 57
2022
Q4 		3,5 Mio. $ Verkaufen
56.775
-7.794
-12 % -458.711 $ 0,25 % 69
2022
Q3 		3,4 Mio. $ Verkaufen
64.569
-21.922
-25 % -1,29 Mio. $ 0,25 % 71
2022
Q2 		5,09 Mio. $ Verkaufen
86.491
-28.712
-25 % -1,84 Mio. $ 0,37 % 51
2022
Q1 		8,01 Mio. $ Verkaufen
115.203
-11.771
-9 % -832.625 $ 0,54 % 32
2021
Q4 		9,48 Mio. $ Verkaufen
126.974
-1.781
-1 % -133.847 $ 0,76 % 22
2021
Q3 		9,6 Mio. $ Verkaufen
128.755
-10.576
-8 % -804.558 $ 0,84 % 21
2021
Q2 		10,4 Mio. $ Verkaufen
139.331
-1.005
-0,7 % -75.875 $ 0,93 % 20
2021
Q1 		10,1 Mio. $ Verkaufen
140.336
-83.282
-37 % -5,95 Mio. $ 1,01 % 17
2020
Q4 		15,4 Mio. $ Verkaufen
223.618
-103.396
-32 % -6,69 Mio. $ 1,8 % 15
2020
Q3 		19,7 Mio. $ Verkaufen
327.014
-5.791
-2 % -349.286 $ 2,63 % 9
2020
Q2 		19 Mio. $ Verkaufen
332.805
-430.595
-56 % -23,3 Mio. $ 2,74 % 9
2020
Q1 		38,1 Mio. $ Kaufen
763.400
+262.346
+52 % +15,6 Mio. $ 6 % 3
2019
Q4 		32,7 Mio. $ Kaufen
501.054
+333.001
+198 % +21,1 Mio. $ 4,29 % 2
2019
Q3 		10,3 Mio. $ Verkaufen
168.053
-63.523
-27 % -3,83 Mio. $ 1,54 % 10
2019
Q2 		14,2 Mio. $ Verkaufen
231.576
-17.207
-7 % -1,05 Mio. $ 2,24 % 3
2019
Q1 		15,1 Mio. $ Kaufen
248.783
+14.625
+6 % +863.242 $ 3,42 % 1
2018
Q4 		12,9 Mio. $ Verkaufen
234.158
-6.475
-3 % -379.794 $ 3,71 % 1
2018
Q3 		15,4 Mio. $ Kaufen
240.633
+33.444
+16 % +2,13 Mio. $ 4,03 % 1
2018
Q2 		13,1 Mio. $ Kaufen
207.189
+13.965
+7 % +924.278 $ 3,67 % 1
2018
Q1 		12,7 Mio. $ Kaufen
193.224
+32.468
+20 % +2,18 Mio. $ 3,87 % 1
2017
Q4 		10,6 Mio. $ Kaufen
160.756
+14.477
+10 % +943.845 $ 3,29 % 3
2017
Q3 		9,39 Mio. $ Kaufen
146.279
+1.456
+1 % +91.082 $ 3,11 % 3
2017
Q2 		8,82 Mio. $ Verkaufen
144.823
-1.818
-1 % -109.727 $ 3,01 % 3
2017
Q1 		8,5 Mio. $ Verkaufen
146.641
-569
-0,4 % -31.987 $ 3,13 % 3
2016
Q4 		7,9 Mio. $ Kaufen
147.210
+8.641
+6 % +463.858 $ 3,32 % 4
2016
Q3 		7,64 Mio. $ Verkaufen
138.569
-12.340
-8 % -665.939 $ 2,79 % 5
2016
Q2 		7,83 Mio. $ Kaufen
150.909
+46.958
+45 % +2,51 Mio. $ 2,92 % 5
2016
Q1 		5,52 Mio. $ Kaufen
+103.951
Neu +5,3 Mio. $ 2,25 % 10

Weitere Fonds mit IEFA im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEFA-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) im Q4 2023 um 7,1 %, verkaufte schätzungsweise 238.268 $ und hielt danach 47.491 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IEFA und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2020 mit 38,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.749 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEFA.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 47.491 Aktien von iShares Core MSCI EAFE ETF im Wert von 3,34 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 3.615 Aktien von iShares Core MSCI EAFE ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 238.268 $.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF machte in Q4 2023 0,22 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 71.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares Core MSCI EAFE ETF erreichte im Q1 2020 mit 38,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.749 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core MSCI EAFE ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .