WealthSource Partners
icono de IEFA

de WealthSource Partners iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.34 M Vender
47,491
-3,615
-7% -USD 238 k 0.22% 71
2023
Q3 		USD 3.29 M Vender
51,106
-5,555
-10% -USD 372 k 0.22% 73
2023
Q2 		USD 3.82 M Vender
56,661
-201
-0.4% -USD 13.6 k 0.25% 56
2023
Q1 		USD 3.8 M Comprar
56,862
+87
+0.2% +USD 5.7 k 0.26% 57
2022
Q4 		USD 3.5 M Vender
56,775
-7,794
-12% -USD 459 k 0.25% 69
2022
Q3 		USD 3.4 M Vender
64,569
-21,922
-25% -USD 1.29 M 0.25% 71
2022
Q2 		USD 5.09 M Vender
86,491
-28,712
-25% -USD 1.84 M 0.37% 51
2022
Q1 		USD 8.01 M Vender
115,203
-11,771
-9% -USD 833 k 0.54% 32
2021
Q4 		USD 9.48 M Vender
126,974
-1,781
-1% -USD 134 k 0.76% 22
2021
Q3 		USD 9.6 M Vender
128,755
-10,576
-8% -USD 805 k 0.84% 21
2021
Q2 		USD 10.4 M Vender
139,331
-1,005
-0.7% -USD 75.9 k 0.93% 20
2021
Q1 		USD 10.1 M Vender
140,336
-83,282
-37% -USD 5.95 M 1.01% 17
2020
Q4 		USD 15.4 M Vender
223,618
-103,396
-32% -USD 6.69 M 1.8% 15
2020
Q3 		USD 19.7 M Vender
327,014
-5,791
-2% -USD 349 k 2.63% 9
2020
Q2 		USD 19 M Vender
332,805
-430,595
-56% -USD 23.3 M 2.74% 9
2020
Q1 		USD 38.1 M Comprar
763,400
+262,346
+52% +USD 15.6 M 6% 3
2019
Q4 		USD 32.7 M Comprar
501,054
+333,001
+198% +USD 21.1 M 4.29% 2
2019
Q3 		USD 10.3 M Vender
168,053
-63,523
-27% -USD 3.83 M 1.54% 10
2019
Q2 		USD 14.2 M Vender
231,576
-17,207
-7% -USD 1.05 M 2.24% 3
2019
Q1 		USD 15.1 M Comprar
248,783
+14,625
+6% +USD 863 k 3.42% 1
2018
Q4 		USD 12.9 M Vender
234,158
-6,475
-3% -USD 380 k 3.71% 1
2018
Q3 		USD 15.4 M Comprar
240,633
+33,444
+16% +USD 2.13 M 4.03% 1
2018
Q2 		USD 13.1 M Comprar
207,189
+13,965
+7% +USD 924 k 3.67% 1
2018
Q1 		USD 12.7 M Comprar
193,224
+32,468
+20% +USD 2.18 M 3.87% 1
2017
Q4 		USD 10.6 M Comprar
160,756
+14,477
+10% +USD 944 k 3.29% 3
2017
Q3 		USD 9.39 M Comprar
146,279
+1,456
+1% +USD 91.1 k 3.11% 3
2017
Q2 		USD 8.82 M Vender
144,823
-1,818
-1% -USD 110 k 3.01% 3
2017
Q1 		USD 8.5 M Vender
146,641
-569
-0.4% -USD 32 k 3.13% 3
2016
Q4 		USD 7.9 M Comprar
147,210
+8,641
+6% +USD 464 k 3.32% 4
2016
Q3 		USD 7.64 M Vender
138,569
-12,340
-8% -USD 666 k 2.79% 5
2016
Q2 		USD 7.83 M Comprar
150,909
+46,958
+45% +USD 2.51 M 2.92% 5
2016
Q1 		USD 5.52 M Comprar
+103,951
Nuevas +USD 5.3 M 2.25% 10

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IEFA: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 7.1% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 238 k, y conservó 47,491 acciones valuadas en USD 3.34 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #71.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IEFA en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 38.1 M en T1 2020. Al cierre de T4 2023, 1,749 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 47,491 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 3.34 M.
  • WealthSource Partners vendió 3,615 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 238 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.22% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 71.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 38.1 M en T1 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,749 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.