de WealthSource Partners iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IEFA Atividade dos fundos em IEFA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 3,34 mi	Vender	47.491 -3.615	-7%	-US$ 238 mil	0,22%	71
2023 Q3	US$ 3,29 mi	Vender	51.106 -5.555	-10%	-US$ 372 mil	0,22%	73
2023 Q2	US$ 3,82 mi	Vender	56.661 -201	-0,4%	-US$ 13,6 mil	0,25%	56
2023 Q1	US$ 3,8 mi	Comprar	56.862 +87	+0,2%	+US$ 5,7 mil	0,26%	57
2022 Q4	US$ 3,5 mi	Vender	56.775 -7.794	-12%	-US$ 459 mil	0,25%	69
2022 Q3	US$ 3,4 mi	Vender	64.569 -21.922	-25%	-US$ 1,29 mi	0,25%	71
2022 Q2	US$ 5,09 mi	Vender	86.491 -28.712	-25%	-US$ 1,84 mi	0,37%	51
2022 Q1	US$ 8,01 mi	Vender	115.203 -11.771	-9%	-US$ 833 mil	0,54%	32
2021 Q4	US$ 9,48 mi	Vender	126.974 -1.781	-1%	-US$ 134 mil	0,76%	22
2021 Q3	US$ 9,6 mi	Vender	128.755 -10.576	-8%	-US$ 805 mil	0,84%	21
2021 Q2	US$ 10,4 mi	Vender	139.331 -1.005	-0,7%	-US$ 75,9 mil	0,93%	20
2021 Q1	US$ 10,1 mi	Vender	140.336 -83.282	-37%	-US$ 5,95 mi	1,01%	17
2020 Q4	US$ 15,4 mi	Vender	223.618 -103.396	-32%	-US$ 6,69 mi	1,8%	15
2020 Q3	US$ 19,7 mi	Vender	327.014 -5.791	-2%	-US$ 349 mil	2,63%	9
2020 Q2	US$ 19 mi	Vender	332.805 -430.595	-56%	-US$ 23,3 mi	2,74%	9
2020 Q1	US$ 38,1 mi	Comprar	763.400 +262.346	+52%	+US$ 15,6 mi	6%	3
2019 Q4	US$ 32,7 mi	Comprar	501.054 +333.001	+198%	+US$ 21,1 mi	4,29%	2
2019 Q3	US$ 10,3 mi	Vender	168.053 -63.523	-27%	-US$ 3,83 mi	1,54%	10
2019 Q2	US$ 14,2 mi	Vender	231.576 -17.207	-7%	-US$ 1,05 mi	2,24%	3
2019 Q1	US$ 15,1 mi	Comprar	248.783 +14.625	+6%	+US$ 863 mil	3,42%	1
2018 Q4	US$ 12,9 mi	Vender	234.158 -6.475	-3%	-US$ 380 mil	3,71%	1
2018 Q3	US$ 15,4 mi	Comprar	240.633 +33.444	+16%	+US$ 2,13 mi	4,03%	1
2018 Q2	US$ 13,1 mi	Comprar	207.189 +13.965	+7%	+US$ 924 mil	3,67%	1
2018 Q1	US$ 12,7 mi	Comprar	193.224 +32.468	+20%	+US$ 2,18 mi	3,87%	1
2017 Q4	US$ 10,6 mi	Comprar	160.756 +14.477	+10%	+US$ 944 mil	3,29%	3
2017 Q3	US$ 9,39 mi	Comprar	146.279 +1.456	+1%	+US$ 91,1 mil	3,11%	3
2017 Q2	US$ 8,82 mi	Vender	144.823 -1.818	-1%	-US$ 110 mil	3,01%	3
2017 Q1	US$ 8,5 mi	Vender	146.641 -569	-0,4%	-US$ 32 mil	3,13%	3
2016 Q4	US$ 7,9 mi	Comprar	147.210 +8.641	+6%	+US$ 464 mil	3,32%	4
2016 Q3	US$ 7,64 mi	Vender	138.569 -12.340	-8%	-US$ 666 mil	2,79%	5
2016 Q2	US$ 7,83 mi	Comprar	150.909 +46.958	+45%	+US$ 2,51 mi	2,92%	5
2016 Q1	US$ 5,52 mi	Comprar	+103.951	Nova	+US$ 5,3 mi	2,25%	10

Outros fundos que detêm IEFA

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IEFA no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) em 7,1% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 238 mil e ficando com 47.491 ações avaliadas em US$ 3,34 mi. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 71.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IEFA no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 38,1 mi em T1 2020. 1.749 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEFA no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 47.491 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 3,34 mi.
WealthSource Partners vendeu 3.615 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 238 mil.
iShares Core MSCI EAFE ETF representou 0,22% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 71.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares Core MSCI EAFE ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 38,1 mi em T1 2020.
1.749 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core MSCI EAFE ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.