WealthSource Partnersの iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | $334万 | 売却 |
47,491
-3,615
| -7% | -$23.8万 | 0.22% | 71 |
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2023
Q3 | $329万 | 売却 |
51,106
-5,555
| -10% | -$37.2万 | 0.22% | 73 |
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2023
Q2 | $382万 | 売却 |
56,661
-201
| -0.4% | -$1.36万 | 0.25% | 56 |
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2023
Q1 | $380万 | 買う |
56,862
+87
| +0.2% | +$5,703 | 0.26% | 57 |
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2022
Q4 | $350万 | 売却 |
56,775
-7,794
| -12% | -$45.9万 | 0.25% | 69 |
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2022
Q3 | $340万 | 売却 |
64,569
-21,922
| -25% | -$129万 | 0.25% | 71 |
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2022
Q2 | $509万 | 売却 |
86,491
-28,712
| -25% | -$184万 | 0.37% | 51 |
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2022
Q1 | $801万 | 売却 |
115,203
-11,771
| -9% | -$83.3万 | 0.54% | 32 |
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2021
Q4 | $948万 | 売却 |
126,974
-1,781
| -1% | -$13.4万 | 0.76% | 22 |
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2021
Q3 | $956万 | 売却 |
128,755
-10,576
| -8% | -$80.5万 | 0.84% | 21 |
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2021
Q2 | $1043万 | 売却 |
139,331
-1,005
| -0.7% | -$7.59万 | 0.93% | 20 |
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2021
Q1 | $1011万 | 売却 |
140,336
-83,282
| -37% | -$595万 | 1.01% | 17 |
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2020
Q4 | $1545万 | 売却 |
223,618
-103,396
| -32% | -$669万 | 1.8% | 15 |
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2020
Q3 | $1971万 | 売却 |
327,014
-5,791
| -2% | -$34.9万 | 2.63% | 9 |
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2020
Q2 | $1902万 | 売却 |
332,805
-430,595
| -56% | -$2333万 | 2.74% | 9 |
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2020
Q1 | $3809万 | 買う |
763,400
+262,346
| +52% | +$1561万 | 6% | 3 |
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2019
Q4 | $3269万 | 買う |
501,054
+333,001
| +198% | +$2112万 | 4.29% | 2 |
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2019
Q3 | $1026万 | 売却 |
168,053
-63,523
| -27% | -$383万 | 1.54% | 10 |
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2019
Q2 | $1422万 | 売却 |
231,576
-17,207
| -7% | -$105万 | 2.24% | 3 |
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2019
Q1 | $1512万 | 買う |
248,783
+14,625
| +6% | +$86.3万 | 3.42% | 1 |
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2018
Q4 | $1288万 | 売却 |
234,158
-6,475
| -3% | -$38万 | 3.71% | 1 |
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2018
Q3 | $1542万 | 買う |
240,633
+33,444
| +16% | +$213万 | 4.03% | 1 |
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2018
Q2 | $1313万 | 買う |
207,189
+13,965
| +7% | +$92.4万 | 3.67% | 1 |
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2018
Q1 | $1273万 | 買う |
193,224
+32,468
| +20% | +$218万 | 3.87% | 1 |
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2017
Q4 | $1062万 | 買う |
160,756
+14,477
| +10% | +$94.4万 | 3.29% | 3 |
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2017
Q3 | $939万 | 買う |
146,279
+1,456
| +1% | +$9.11万 | 3.11% | 3 |
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2017
Q2 | $882万 | 売却 |
144,823
-1,818
| -1% | -$11万 | 3.01% | 3 |
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2017
Q1 | $850万 | 売却 |
146,641
-569
| -0.4% | -$3.2万 | 3.13% | 3 |
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2016
Q4 | $790万 | 買う |
147,210
+8,641
| +6% | +$46.4万 | 3.32% | 4 |
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2016
Q3 | $764万 | 売却 |
138,569
-12,340
| -8% | -$66.6万 | 2.79% | 5 |
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2016
Q2 | $783万 | 買う |
150,909
+46,958
| +45% | +$251万 | 2.92% | 5 |
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2016
Q1 | $552万 | 買う |
+103,951
| 新規 | +$530万 | 2.25% | 10 |
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IEFAを保有するその他のファンド
WealthSource PartnersのIEFA保有状況：2023年第4四半期の振り返り
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)の保有株式を7.1%減らし、推定$23.8万分を売却しました。保有株数は47,491株となり、その価値は$334万です。 このポジションはポートフォリオの 0.22% を占め、順位は #71 です。
WealthSource Partnersは2016年第1四半期にIEFAの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第1四半期に$3809万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,749本のファンドが、2023年第4四半期時点でIEFAを保有しています。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares Core MSCI EAFE ETFを47,491株保有しており、その評価額は$334万でした。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの株式を3,615株売却し、売却額は推定で$23.8万でした。
- 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares Core MSCI EAFE ETFの割合は0.22%で、保有銘柄の中で第71位でした。
- WealthSource Partnersは2016年第1四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- WealthSource PartnersのiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額は、2020年第1四半期に$3809万でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,749のファンドがiShares Core MSCI EAFE ETFを保有していました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。