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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+145 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,76 %
Position
463
Neu
80
Aufgestockt
205
Reduziert
126
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+39,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+29,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+8,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+17,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+8,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+8,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,02 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,9 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 8,23 % |
5.156.148
-350.034
| -6 % | -5,48 Mio. $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 7,38 % |
814.432
+16.915
| +2 % | +1,5 Mio. $ |
2019 Q3
6 Quartale
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 5,61 % |
2.148.277
+482.819
| +29 % | +12,9 Mio. $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 3,85 % |
+1.302.248
| Neu | +39,3 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 3,65 % |
1.167.143
+267.901
| +30 % | +8,4 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,22 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 3,58 % |
829.409
-77.321
| -9 % | -3,44 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 3,43 % |
1.026.033
-51.573
| -5 % | -1,75 Mio. $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 3,05 % |
+1.199.160
| Neu | +29,8 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,15 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,5 % |
244.852
-1.817
| -0,7 % | -175.098 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 24,8 Mio. $ | 2,48 % |
203.243
+15.264
| +8 % | +1,96 Mio. $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,09 % |
192.700
+69.949
| +57 % | +7,32 Mio. $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
8,22 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,97 % |
385.200
+21.624
| +6 % | +1,11 Mio. $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
|
13
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,73 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,26 % |
+431.954
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
315.020
-101.906
| -24 % | -3,74 Mio. $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,08 % |
196.176
-75.696
| -28 % | -4,2 Mio. $ |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,06 % |
44.937
+3.140
| +8 % | +728.548 $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,01 % |
140.336
-83.282
| -37 % | -5,95 Mio. $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1 % |
249.844
+144.496
| +137 % | +5,97 Mio. $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,88 % |
+147.837
| Neu | +8,87 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,87 % |
80.778
-73.729
| -48 % | -8,08 Mio. $ |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,85 % |
284.070
-557.557
| -66 % | -17,4 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
22
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,85 % |
+323.887
| Neu | +7,97 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,84 % |
214.470
+5.318
| +3 % | +188.266 $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,68 % |
147.971
-306.791
| -67 % | -14 Mio. $ |
2017 Q2
15 Quartale
|
|
25
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,65 % |
+81.819
| Neu | +6,36 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthSource Partners 463 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 857 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 80 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 1.302.248 Aktien im Wert von 38,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 17,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q1 2021 war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 1.302.248 Aktien im Wert von 38,6 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q1 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco Semiconductors ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 874.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q1 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 80 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q1 2021 am 21. Juni 2021 eingereichten 13F-Meldung .