WealthSource Partnerss First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund FEX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu FEX Fondsaktivität für FEX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	13,3 Mio. $	Verkaufen	147.935 -1.123	-0,8 %	-93.914 $	0,87 %	20
2023 Q3	12,1 Mio. $	Verkaufen	149.058 -88	-0,1 %	-7.430 $	0,83 %	22
2023 Q2	12,5 Mio. $	Verkaufen	149.146 -11.400	-7 %	-914.971 $	0,83 %	18
2023 Q1	12,9 Mio. $	Kaufen	160.546 +18.054	+13 %	+1,48 Mio. $	0,87 %	18
2022 Q4	11,4 Mio. $	Kaufen	142.492 +3.490	+3 %	+278.521 $	0,81 %	21
2022 Q3	10 Mio. $	Kaufen	139.002 +5.068	+4 %	+403.341 $	0,74 %	20
2022 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	133.934 +20.507	+18 %	+1,7 Mio. $	0,75 %	19
2022 Q1	10 Mio. $	Kaufen	113.427 +11.611	+11 %	+1,01 Mio. $	0,67 %	20
2021 Q4	9,4 Mio. $	Kaufen	101.816 +158	+0,2 %	+14.251 $	0,75 %	23
2021 Q3	8,67 Mio. $	Kaufen	101.658 +4.853	+5 %	+424.640 $	0,76 %	23
2021 Q2	8,31 Mio. $	Kaufen	96.805 +14.986	+18 %	+1,26 Mio. $	0,74 %	23
2021 Q1	6,55 Mio. $	Kaufen	+81.819	Neu	+6,36 Mio. $	0,65 %	25

Weitere Fonds mit FEX im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Silver Oak Securities Jackson, Tennessee 1,65 Mrd. $ AUM 29,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FEX-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) im Q4 2023 um 0,75 %, verkaufte schätzungsweise 93.914 $ und hielt danach 147.935 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $. Die Position macht 0,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in FEX und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds FEX.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 147.935 Aktien von First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund im Wert von 13,3 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 1.123 Aktien von First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 93.914 $.
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund machte in Q4 2023 0,87 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 20.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .