WealthSource Partners
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de WealthSource Partners First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund FEX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción FEX Actividad de fondos de FEX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 13.3 M Vender
147,935
-1,123
-0.8% -USD 93.9 k 0.87% 20
2023
Q3 		USD 12.1 M Vender
149,058
-88
-0.1% -USD 7.43 k 0.83% 22
2023
Q2 		USD 12.5 M Vender
149,146
-11,400
-7% -USD 915 k 0.83% 18
2023
Q1 		USD 12.9 M Comprar
160,546
+18,054
+13% +USD 1.48 M 0.87% 18
2022
Q4 		USD 11.4 M Comprar
142,492
+3,490
+3% +USD 279 k 0.81% 21
2022
Q3 		USD 10 M Comprar
139,002
+5,068
+4% +USD 403 k 0.74% 20
2022
Q2 		USD 10.2 M Comprar
133,934
+20,507
+18% +USD 1.7 M 0.75% 19
2022
Q1 		USD 10 M Comprar
113,427
+11,611
+11% +USD 1.01 M 0.67% 20
2021
Q4 		USD 9.4 M Comprar
101,816
+158
+0.2% +USD 14.3 k 0.75% 23
2021
Q3 		USD 8.67 M Comprar
101,658
+4,853
+5% +USD 425 k 0.76% 23
2021
Q2 		USD 8.31 M Comprar
96,805
+14,986
+18% +USD 1.26 M 0.74% 23
2021
Q1 		USD 6.55 M Comprar
+81,819
Nuevas +USD 6.36 M 0.65% 25

Otros fondos que tienen FEX en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Silver Oak Securities
Silver Oak Securities Jackson, Tennessee AUM de USD 1647 M 29.37% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en FEX: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) en 0.75% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 93.9 k, y conservó 147,935 acciones valuadas en USD 13.3 M. La posición representa 0.87% de la cartera y ocupa el puesto #20.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en FEX en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 187 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FEX.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 147,935 acciones de First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund con un valor de USD 13.3 M.
  • WealthSource Partners vendió 1,123 acciones de First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 93.9 k.
  • First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund representó 0.87% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 20.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 187 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.