WealthSource Partners
MTUM-Symbol

WealthSource Partnerss iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu MTUM Fondsaktivität für MTUM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		5,03 Mio. $ Verkaufen
32.032
-872
-3 % -127.985 $ 0,33 % 50
2023
Q3 		4,6 Mio. $ Verkaufen
32.904
-2.171
-6 % -313.405 $ 0,31 % 50
2023
Q2 		5,06 Mio. $ Verkaufen
35.075
-4.451
-11 % -625.817 $ 0,33 % 46
2023
Q1 		5,5 Mio. $ Verkaufen
39.526
-82.932
-68 % -11,7 Mio. $ 0,37 % 42
2022
Q4 		17,9 Mio. $ Kaufen
122.458
+103.004
+529 % +14,9 Mio. $ 1,27 % 16
2022
Q3 		2,55 Mio. $ Verkaufen
19.454
-2.404
-11 % -337.134 $ 0,19 % 90
2022
Q2 		2,98 Mio. $ Verkaufen
21.858
-640
-3 % -93.983 $ 0,22 % 78
2022
Q1 		3,79 Mio. $ Verkaufen
22.498
-692
-3 % -113.893 $ 0,26 % 70
2021
Q4 		4,22 Mio. $ Verkaufen
23.190
-678
-3 % -124.938 $ 0,34 % 46
2021
Q3 		4,19 Mio. $ Verkaufen
23.868
-40.598
-63 % -7,21 Mio. $ 0,37 % 43
2021
Q2 		11,2 Mio. $ Kaufen
64.466
+2.005
+3 % +339.593 $ 0,99 % 19
2021
Q1 		10 Mio. $ Kaufen
62.461
+36.124
+137 % +5,97 Mio. $ 1 % 18
2020
Q4 		4,25 Mio. $ Verkaufen
26.337
-1.433
-5 % -219.571 $ 0,5 % 28
2020
Q3 		4,09 Mio. $ Verkaufen
27.770
-5.370
-16 % -767.273 $ 0,55 % 28
2020
Q2 		4,34 Mio. $ Verkaufen
33.140
-109.899
-77 % -13,3 Mio. $ 0,62 % 27
2020
Q1 		15,2 Mio. $ Kaufen
143.039
+16.645
+13 % +2,06 Mio. $ 2,4 % 11
2019
Q4 		15,9 Mio. $ Kaufen
126.394
+31.452
+33 % +3,82 Mio. $ 2,08 % 11
2019
Q3 		11,3 Mio. $ Kaufen
94.942
+1.173
+1 % +141.387 $ 1,7 % 7
2019
Q2 		11,1 Mio. $ Kaufen
93.769
+6.101
+7 % +698.472 $ 1,75 % 6
2019
Q1 		9,8 Mio. $ Kaufen
87.668
+17.833
+26 % +1,92 Mio. $ 2,22 % 2
2018
Q4 		7 Mio. $ Verkaufen
69.835
-4.289
-6 % -459.128 $ 2,01 % 6
2018
Q3 		8,82 Mio. $ Kaufen
74.124
+3.594
+5 % +413.384 $ 2,31 % 5
2018
Q2 		7,74 Mio. $ Verkaufen
70.530
-9.917
-12 % -1,09 Mio. $ 2,16 % 3
2018
Q1 		8,52 Mio. $ Kaufen
80.447
+46.146
+135 % +5,03 Mio. $ 2,59 % 3
2017
Q4 		3,54 Mio. $ Kaufen
34.301
+1.719
+5 % +173.095 $ 1,09 % 23
2017
Q3 		3,12 Mio. $ Verkaufen
32.582
-4.350
-12 % -402.414 $ 1,03 % 26
2017
Q2 		3,28 Mio. $ Kaufen
36.932
+3.325
+10 % +287.804 $ 1,12 % 24
2017
Q1 		2,78 Mio. $ Verkaufen
33.607
-1.887
-5 % -151.033 $ 1,02 % 27
2016
Q4 		2,69 Mio. $ Kaufen
35.494
+7.509
+27 % +569.903 $ 1,13 % 22
2016
Q3 		2,16 Mio. $ Verkaufen
27.985
-1.408
-5 % -109.316 $ 0,79 % 33
2016
Q2 		2,25 Mio. $ Kaufen
29.393
+1.624
+6 % +120.131 $ 0,84 % 31
2016
Q1 		2,03 Mio. $ Kaufen
+27.769
Neu +1,94 Mio. $ 0,83 % 30

Weitere Fonds mit MTUM im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan 22,6 Mrd. $ AUM 40,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTUM-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im Q4 2023 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 127.985 $ und hielt danach 32.032 Aktien im Wert von 5,03 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in MTUM und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 17,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 641 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTUM.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 32.032 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 5,03 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 872 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 127.985 $.
  • iShares MSCI USA Momentum Factor ETF machte in Q4 2023 0,33 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 50.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF erreichte im Q4 2022 mit 17,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 641 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Momentum Factor ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .