WealthSource Partnersの iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | $503万 | 売却 |
32,032
-872
| -3% | -$12.8万 | 0.33% | 50 |
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2023
Q3 | $460万 | 売却 |
32,904
-2,171
| -6% | -$31.3万 | 0.31% | 50 |
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2023
Q2 | $506万 | 売却 |
35,075
-4,451
| -11% | -$62.6万 | 0.33% | 46 |
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2023
Q1 | $550万 | 売却 |
39,526
-82,932
| -68% | -$1170万 | 0.37% | 42 |
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2022
Q4 | $1787万 | 買う |
122,458
+103,004
| +529% | +$1494万 | 1.27% | 16 |
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2022
Q3 | $255万 | 売却 |
19,454
-2,404
| -11% | -$33.7万 | 0.19% | 90 |
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2022
Q2 | $298万 | 売却 |
21,858
-640
| -3% | -$9.4万 | 0.22% | 78 |
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2022
Q1 | $379万 | 売却 |
22,498
-692
| -3% | -$11.4万 | 0.26% | 70 |
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2021
Q4 | $422万 | 売却 |
23,190
-678
| -3% | -$12.5万 | 0.34% | 46 |
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2021
Q3 | $419万 | 売却 |
23,868
-40,598
| -63% | -$721万 | 0.37% | 43 |
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2021
Q2 | $1118万 | 買う |
64,466
+2,005
| +3% | +$34万 | 0.99% | 19 |
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2021
Q1 | $1005万 | 買う |
62,461
+36,124
| +137% | +$597万 | 1% | 18 |
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2020
Q4 | $425万 | 売却 |
26,337
-1,433
| -5% | -$22万 | 0.5% | 28 |
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2020
Q3 | $409万 | 売却 |
27,770
-5,370
| -16% | -$76.7万 | 0.55% | 28 |
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2020
Q2 | $434万 | 売却 |
33,140
-109,899
| -77% | -$1330万 | 0.62% | 27 |
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2020
Q1 | $1523万 | 買う |
143,039
+16,645
| +13% | +$206万 | 2.4% | 11 |
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2019
Q4 | $1587万 | 買う |
126,394
+31,452
| +33% | +$382万 | 2.08% | 11 |
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2019
Q3 | $1132万 | 買う |
94,942
+1,173
| +1% | +$14.1万 | 1.7% | 7 |
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2019
Q2 | $1112万 | 買う |
93,769
+6,101
| +7% | +$69.8万 | 1.75% | 6 |
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2019
Q1 | $984万 | 買う |
87,668
+17,833
| +26% | +$192万 | 2.22% | 2 |
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2018
Q4 | $700万 | 売却 |
69,835
-4,289
| -6% | -$45.9万 | 2.01% | 6 |
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2018
Q3 | $882万 | 買う |
74,124
+3,594
| +5% | +$41.3万 | 2.31% | 5 |
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2018
Q2 | $774万 | 売却 |
70,530
-9,917
| -12% | -$109万 | 2.16% | 3 |
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2018
Q1 | $852万 | 買う |
80,447
+46,146
| +135% | +$503万 | 2.59% | 3 |
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2017
Q4 | $354万 | 買う |
34,301
+1,719
| +5% | +$17.3万 | 1.09% | 23 |
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2017
Q3 | $312万 | 売却 |
32,582
-4,350
| -12% | -$40.2万 | 1.03% | 26 |
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2017
Q2 | $328万 | 買う |
36,932
+3,325
| +10% | +$28.8万 | 1.12% | 24 |
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2017
Q1 | $278万 | 売却 |
33,607
-1,887
| -5% | -$15.1万 | 1.02% | 27 |
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2016
Q4 | $269万 | 買う |
35,494
+7,509
| +27% | +$57万 | 1.13% | 22 |
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2016
Q3 | $216万 | 売却 |
27,985
-1,408
| -5% | -$10.9万 | 0.79% | 33 |
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2016
Q2 | $225万 | 買う |
29,393
+1,624
| +6% | +$12万 | 0.84% | 31 |
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2016
Q1 | $203万 | 買う |
+27,769
| 新規 | +$194万 | 0.83% | 30 |
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MTUMを保有するその他のファンド
WealthSource PartnersのMTUM保有状況：2023年第4四半期の振り返り
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)の保有株式を2.7%減らし、推定$12.8万分を売却しました。保有株数は32,032株となり、その価値は$503万です。 このポジションはポートフォリオの 0.33% を占め、順位は #50 です。
WealthSource Partnersは2016年第1四半期にMTUMの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第4四半期に$1787万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する641本のファンドが、2023年第4四半期時点でMTUMを保有しています。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares MSCI USA Momentum Factor ETFを32,032株保有しており、その評価額は$503万でした。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの株式を872株売却し、売却額は推定で$12.8万でした。
- 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの割合は0.33%で、保有銘柄の中で第50位でした。
- WealthSource Partnersは2016年第1四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- WealthSource PartnersのiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額は、2022年第4四半期に$1787万でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する641のファンドがiShares MSCI USA Momentum Factor ETFを保有していました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。