WealthSource Partners
icono de MTUM

de WealthSource Partners iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción MTUM Actividad de fondos de MTUM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 5.03 M Vender
32,032
-872
-3% -USD 128 k 0.33% 50
2023
Q3 		USD 4.6 M Vender
32,904
-2,171
-6% -USD 313 k 0.31% 50
2023
Q2 		USD 5.06 M Vender
35,075
-4,451
-11% -USD 626 k 0.33% 46
2023
Q1 		USD 5.5 M Vender
39,526
-82,932
-68% -USD 11.7 M 0.37% 42
2022
Q4 		USD 17.9 M Comprar
122,458
+103,004
+529% +USD 14.9 M 1.27% 16
2022
Q3 		USD 2.55 M Vender
19,454
-2,404
-11% -USD 337 k 0.19% 90
2022
Q2 		USD 2.98 M Vender
21,858
-640
-3% -USD 94 k 0.22% 78
2022
Q1 		USD 3.79 M Vender
22,498
-692
-3% -USD 114 k 0.26% 70
2021
Q4 		USD 4.22 M Vender
23,190
-678
-3% -USD 125 k 0.34% 46
2021
Q3 		USD 4.19 M Vender
23,868
-40,598
-63% -USD 7.21 M 0.37% 43
2021
Q2 		USD 11.2 M Comprar
64,466
+2,005
+3% +USD 340 k 0.99% 19
2021
Q1 		USD 10 M Comprar
62,461
+36,124
+137% +USD 5.97 M 1% 18
2020
Q4 		USD 4.25 M Vender
26,337
-1,433
-5% -USD 220 k 0.5% 28
2020
Q3 		USD 4.09 M Vender
27,770
-5,370
-16% -USD 767 k 0.55% 28
2020
Q2 		USD 4.34 M Vender
33,140
-109,899
-77% -USD 13.3 M 0.62% 27
2020
Q1 		USD 15.2 M Comprar
143,039
+16,645
+13% +USD 2.06 M 2.4% 11
2019
Q4 		USD 15.9 M Comprar
126,394
+31,452
+33% +USD 3.82 M 2.08% 11
2019
Q3 		USD 11.3 M Comprar
94,942
+1,173
+1% +USD 141 k 1.7% 7
2019
Q2 		USD 11.1 M Comprar
93,769
+6,101
+7% +USD 698 k 1.75% 6
2019
Q1 		USD 9.8 M Comprar
87,668
+17,833
+26% +USD 1.92 M 2.22% 2
2018
Q4 		USD 7 M Vender
69,835
-4,289
-6% -USD 459 k 2.01% 6
2018
Q3 		USD 8.82 M Comprar
74,124
+3,594
+5% +USD 413 k 2.31% 5
2018
Q2 		USD 7.74 M Vender
70,530
-9,917
-12% -USD 1.09 M 2.16% 3
2018
Q1 		USD 8.52 M Comprar
80,447
+46,146
+135% +USD 5.03 M 2.59% 3
2017
Q4 		USD 3.54 M Comprar
34,301
+1,719
+5% +USD 173 k 1.09% 23
2017
Q3 		USD 3.12 M Vender
32,582
-4,350
-12% -USD 402 k 1.03% 26
2017
Q2 		USD 3.28 M Comprar
36,932
+3,325
+10% +USD 288 k 1.12% 24
2017
Q1 		USD 2.78 M Vender
33,607
-1,887
-5% -USD 151 k 1.02% 27
2016
Q4 		USD 2.69 M Comprar
35,494
+7,509
+27% +USD 570 k 1.13% 22
2016
Q3 		USD 2.16 M Vender
27,985
-1,408
-5% -USD 109 k 0.79% 33
2016
Q2 		USD 2.25 M Comprar
29,393
+1,624
+6% +USD 120 k 0.84% 31
2016
Q1 		USD 2.03 M Comprar
+27,769
Nuevas +USD 1.94 M 0.83% 30

Otros fondos que tienen MTUM en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de USD 22.6 mil M 40.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en MTUM: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) en 2.7% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 128 k, y conservó 32,032 acciones valuadas en USD 5.03 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #50.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en MTUM en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.9 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 641 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTUM.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 32,032 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF con un valor de USD 5.03 M.
  • WealthSource Partners vendió 872 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 128 k.
  • iShares MSCI USA Momentum Factor ETF representó 0.33% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 50.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF alcanzó su máximo de USD 17.9 M en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 641 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.