de WealthSource Partners iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação MTUM Atividade dos fundos em MTUM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 5,03 mi	Vender	32.032 -872	-3%	-US$ 128 mil	0,33%	50
2023 Q3	US$ 4,6 mi	Vender	32.904 -2.171	-6%	-US$ 313 mil	0,31%	50
2023 Q2	US$ 5,06 mi	Vender	35.075 -4.451	-11%	-US$ 626 mil	0,33%	46
2023 Q1	US$ 5,5 mi	Vender	39.526 -82.932	-68%	-US$ 11,7 mi	0,37%	42
2022 Q4	US$ 17,9 mi	Comprar	122.458 +103.004	+529%	+US$ 14,9 mi	1,27%	16
2022 Q3	US$ 2,55 mi	Vender	19.454 -2.404	-11%	-US$ 337 mil	0,19%	90
2022 Q2	US$ 2,98 mi	Vender	21.858 -640	-3%	-US$ 94 mil	0,22%	78
2022 Q1	US$ 3,79 mi	Vender	22.498 -692	-3%	-US$ 114 mil	0,26%	70
2021 Q4	US$ 4,22 mi	Vender	23.190 -678	-3%	-US$ 125 mil	0,34%	46
2021 Q3	US$ 4,19 mi	Vender	23.868 -40.598	-63%	-US$ 7,21 mi	0,37%	43
2021 Q2	US$ 11,2 mi	Comprar	64.466 +2.005	+3%	+US$ 340 mil	0,99%	19
2021 Q1	US$ 10 mi	Comprar	62.461 +36.124	+137%	+US$ 5,97 mi	1%	18
2020 Q4	US$ 4,25 mi	Vender	26.337 -1.433	-5%	-US$ 220 mil	0,5%	28
2020 Q3	US$ 4,09 mi	Vender	27.770 -5.370	-16%	-US$ 767 mil	0,55%	28
2020 Q2	US$ 4,34 mi	Vender	33.140 -109.899	-77%	-US$ 13,3 mi	0,62%	27
2020 Q1	US$ 15,2 mi	Comprar	143.039 +16.645	+13%	+US$ 2,06 mi	2,4%	11
2019 Q4	US$ 15,9 mi	Comprar	126.394 +31.452	+33%	+US$ 3,82 mi	2,08%	11
2019 Q3	US$ 11,3 mi	Comprar	94.942 +1.173	+1%	+US$ 141 mil	1,7%	7
2019 Q2	US$ 11,1 mi	Comprar	93.769 +6.101	+7%	+US$ 698 mil	1,75%	6
2019 Q1	US$ 9,8 mi	Comprar	87.668 +17.833	+26%	+US$ 1,92 mi	2,22%	2
2018 Q4	US$ 7 mi	Vender	69.835 -4.289	-6%	-US$ 459 mil	2,01%	6
2018 Q3	US$ 8,82 mi	Comprar	74.124 +3.594	+5%	+US$ 413 mil	2,31%	5
2018 Q2	US$ 7,74 mi	Vender	70.530 -9.917	-12%	-US$ 1,09 mi	2,16%	3
2018 Q1	US$ 8,52 mi	Comprar	80.447 +46.146	+135%	+US$ 5,03 mi	2,59%	3
2017 Q4	US$ 3,54 mi	Comprar	34.301 +1.719	+5%	+US$ 173 mil	1,09%	23
2017 Q3	US$ 3,12 mi	Vender	32.582 -4.350	-12%	-US$ 402 mil	1,03%	26
2017 Q2	US$ 3,28 mi	Comprar	36.932 +3.325	+10%	+US$ 288 mil	1,12%	24
2017 Q1	US$ 2,78 mi	Vender	33.607 -1.887	-5%	-US$ 151 mil	1,02%	27
2016 Q4	US$ 2,69 mi	Comprar	35.494 +7.509	+27%	+US$ 570 mil	1,13%	22
2016 Q3	US$ 2,16 mi	Vender	27.985 -1.408	-5%	-US$ 109 mil	0,79%	33
2016 Q2	US$ 2,25 mi	Comprar	29.393 +1.624	+6%	+US$ 120 mil	0,84%	31
2016 Q1	US$ 2,03 mi	Comprar	+27.769	Nova	+US$ 1,94 mi	0,83%	30

Outros fundos que detêm MTUM

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de US$ 22,6 bi 40,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em MTUM no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) em 2,7% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 128 mil e ficando com 32.032 ações avaliadas em US$ 5,03 mi. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 50.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em MTUM no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 17,9 mi em T4 2022. 641 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTUM no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 32.032 ações de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, no valor de US$ 5,03 mi.
WealthSource Partners vendeu 872 ações de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 128 mil.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF representou 0,33% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 50.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 17,9 mi em T4 2022.
641 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Momentum Factor ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.