WealthSource Partners的 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$503萬 | 賣出 |
32,032
-872
| -3% | -US$12.8萬 | 0.33% | 50 |
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2023
Q3 | US$460萬 | 賣出 |
32,904
-2,171
| -6% | -US$31.3萬 | 0.31% | 50 |
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2023
Q2 | US$506萬 | 賣出 |
35,075
-4,451
| -11% | -US$62.6萬 | 0.33% | 46 |
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2023
Q1 | US$550萬 | 賣出 |
39,526
-82,932
| -68% | -US$1170萬 | 0.37% | 42 |
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2022
Q4 | US$1787萬 | 買進 |
122,458
+103,004
| +529% | +US$1494萬 | 1.27% | 16 |
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2022
Q3 | US$255萬 | 賣出 |
19,454
-2,404
| -11% | -US$33.7萬 | 0.19% | 90 |
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2022
Q2 | US$298萬 | 賣出 |
21,858
-640
| -3% | -US$9.4萬 | 0.22% | 78 |
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2022
Q1 | US$379萬 | 賣出 |
22,498
-692
| -3% | -US$11.4萬 | 0.26% | 70 |
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2021
Q4 | US$422萬 | 賣出 |
23,190
-678
| -3% | -US$12.5萬 | 0.34% | 46 |
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2021
Q3 | US$419萬 | 賣出 |
23,868
-40,598
| -63% | -US$721萬 | 0.37% | 43 |
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2021
Q2 | US$1118萬 | 買進 |
64,466
+2,005
| +3% | +US$34萬 | 0.99% | 19 |
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2021
Q1 | US$1005萬 | 買進 |
62,461
+36,124
| +137% | +US$597萬 | 1% | 18 |
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2020
Q4 | US$425萬 | 賣出 |
26,337
-1,433
| -5% | -US$22萬 | 0.5% | 28 |
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2020
Q3 | US$409萬 | 賣出 |
27,770
-5,370
| -16% | -US$76.7萬 | 0.55% | 28 |
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2020
Q2 | US$434萬 | 賣出 |
33,140
-109,899
| -77% | -US$1330萬 | 0.62% | 27 |
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2020
Q1 | US$1523萬 | 買進 |
143,039
+16,645
| +13% | +US$206萬 | 2.4% | 11 |
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2019
Q4 | US$1587萬 | 買進 |
126,394
+31,452
| +33% | +US$382萬 | 2.08% | 11 |
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2019
Q3 | US$1132萬 | 買進 |
94,942
+1,173
| +1% | +US$14.1萬 | 1.7% | 7 |
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2019
Q2 | US$1112萬 | 買進 |
93,769
+6,101
| +7% | +US$69.8萬 | 1.75% | 6 |
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2019
Q1 | US$984萬 | 買進 |
87,668
+17,833
| +26% | +US$192萬 | 2.22% | 2 |
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2018
Q4 | US$700萬 | 賣出 |
69,835
-4,289
| -6% | -US$45.9萬 | 2.01% | 6 |
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2018
Q3 | US$882萬 | 買進 |
74,124
+3,594
| +5% | +US$41.3萬 | 2.31% | 5 |
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2018
Q2 | US$774萬 | 賣出 |
70,530
-9,917
| -12% | -US$109萬 | 2.16% | 3 |
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2018
Q1 | US$852萬 | 買進 |
80,447
+46,146
| +135% | +US$503萬 | 2.59% | 3 |
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2017
Q4 | US$354萬 | 買進 |
34,301
+1,719
| +5% | +US$17.3萬 | 1.09% | 23 |
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2017
Q3 | US$312萬 | 賣出 |
32,582
-4,350
| -12% | -US$40.2萬 | 1.03% | 26 |
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2017
Q2 | US$328萬 | 買進 |
36,932
+3,325
| +10% | +US$28.8萬 | 1.12% | 24 |
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2017
Q1 | US$278萬 | 賣出 |
33,607
-1,887
| -5% | -US$15.1萬 | 1.02% | 27 |
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2016
Q4 | US$269萬 | 買進 |
35,494
+7,509
| +27% | +US$57萬 | 1.13% | 22 |
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2016
Q3 | US$216萬 | 賣出 |
27,985
-1,408
| -5% | -US$10.9萬 | 0.79% | 33 |
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2016
Q2 | US$225萬 | 買進 |
29,393
+1,624
| +6% | +US$12萬 | 0.84% | 31 |
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2016
Q1 | US$203萬 | 買進 |
+27,769
| 新 | +US$194萬 | 0.83% | 30 |
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持有MTUM的其他基金
WealthSource Partners的MTUM持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)持股減少2.7%，估計賣出價值US$12.8萬的股票，剩餘32,032股，價值US$503萬。 此持倉占投資組合的0.33%，排名第50名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有MTUM，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第4季達到US$1787萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的641檔基金持有MTUM。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 32,032股，價值US$503萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares MSCI USA Momentum Factor ETF共872股，估計金額為US$12.8萬。
- 在2023年第4季，iShares MSCI USA Momentum Factor ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.33%，是其第 #50大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的持倉在2022年第4季達到高峰，市值為US$1787萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的641檔基金持有iShares MSCI USA Momentum Factor ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。