Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,78 %
Position
297
Neu
59
Aufgestockt
116
Reduziert
71
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+6,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+4,99 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+4,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+7,74 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+7,72 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+7,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,53 % |
| 2 | Technologie | 5,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,58 % |
| 5 | Energie | 3,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 4,75 % |
110.526
+92.946
| +529 % | +10,4 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 3,69 % |
+207.425
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 3,28 % |
71.710
+11.237
| +19 % | +1,35 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 3,05 % |
72.476
+28.812
| +66 % | +3,2 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 2,92 % |
150.909
+46.958
| +45 % | +2,51 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 2,8 % |
64.434
+55.361
| +610 % | +6,36 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 5,85 Mio. $ | 2,18 % |
244.908
-4.716
| -2 % | -117.203 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 2,16 % |
50.848
-489
| -1 % | -55.034 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 2,04 % |
85.588
+79.348
| +1.272 % | +4,99 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
462 Mio. $
| 5,09 Mio. $ | 1,9 % |
+197.145
| Neu | +4,83 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,21 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 1,85 % |
+99.114
| Neu | +4,84 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 1,8 % |
+101.320
| Neu | +4,78 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 1,57 % |
20.014
-3.431
| -15 % | -715.739 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 1,47 % |
42.002
+1.846
| +5 % | +163.224 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
246 Mio. $
| 3,71 Mio. $ | 1,38 % |
+75.616
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 1,36 % |
32.256
-19.786
| -38 % | -2,19 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,35 % |
42.608
+11.024
| +35 % | +916.147 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,35 % |
40.700
+4.652
| +13 % | +390.928 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,33 % |
75.107
+38.387
| +105 % | +1,87 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
20
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
268 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | 1,31 % |
+131.333
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,27 % |
105.484
+16.057
| +18 % | +523.168 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,27 % |
31.656
+1.912
| +6 % | +202.632 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,24 % |
79.287
+27.173
| +52 % | +1,11 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 1,23 % |
38.718
+5.405
| +16 % | +451.906 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
173.772
+282
| +0,2 % | +5.021 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt WealthSource Partners 297 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 59 neue Positionen und stockte 116 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF: 207.425 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q2 2016 war First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF: 207.425 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q2 2016 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q2 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 59 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 268 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .