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WealthSource Partners

WealthSource Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
762 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,8 Mio. $
Kapitalfluss
+60,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,89 %
Position
469
Neu
44
Aufgestockt
117
Reduziert
225
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+37,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+22 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+21,1 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+16,5 Mio. $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+16,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+11,7 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+8,78 Mio. $
3
BSCK-Symbol
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
+8,22 Mio. $
4
LGLV-Symbol
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
+6,01 Mio. $
5
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+5,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,55 %
2 Technologie 6,04 %
3 Finanzwesen 4,42 %
4 Gesundheitswesen 2,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOVT-Symbol
1
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
57,5 Mio. $ 7,54 %
2.215.380
+1.420.772
+179 % +37,1 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
32,7 Mio. $ 4,29 %
501.054
+333.001
+198 % +21,1 Mio. $
2016 Q1
15 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
32,3 Mio. $ 4,24 %
2.525.082
+1.793.628
+245 % +22 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
27,9 Mio. $ 3,67 %
276.612
+171.332
+163 % +16,5 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
USMV-Symbol
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
26 Mio. $ 3,42 %
396.976
+7.397
+2 % +475.049 $
2016 Q1
15 Quartale
SPEM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,2 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,76 %
560.108
+447.385
+397 % +16,1 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
NEAR-Symbol
7
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,13 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,66 %
403.053
+117.552
+41 % +5,91 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
MBB-Symbol
8
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,61 %
184.191
+131.982
+253 % +14,3 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
18,6 Mio. $ 2,44 %
253.256
-9.680
-4 % -622.746 $
2016 Q1
15 Quartale
SPIB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,26 %
487.021
+342.538
+237 % +12,1 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
MTUM-Symbol
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,08 %
126.394
+31.452
+33 % +3,82 Mio. $
2016 Q1
15 Quartale
SIZE-Symbol
12
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
436 Mio. $
13,2 Mio. $ 1,73 %
+135.657
Neu +12,7 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,73 %
244.552
-599
-0,2 % -31.373 $
2016 Q1
15 Quartale
IXN-Symbol
14
iShares Global Tech ETF
IXN
9,01 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,6 %
347.430
+323.484
+1.351 % +10,6 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,29 %
76.854
-10.981
-13 % -1,4 Mio. $
2016 Q1
15 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
8,39 Mio. $ 1,1 %
53.224
+1.887
+4 % +277.211 $
2016 Q1
15 Quartale
SHYG-Symbol
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,67 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,05 %
172.682
-13.430
-7 % -620.649 $
2017 Q2
10 Quartale
SPTL-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,04 %
203.114
+95.320
+88 % +3,81 Mio. $
2017 Q1
11 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,81 %
54.914
+21.200
+63 % +2,39 Mio. $
2016 Q1
15 Quartale
LMBS-Symbol
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,53 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,8 %
117.796
-32.008
-21 % -1,66 Mio. $
2017 Q2
10 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,9 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,8 %
46.845
-196
-0,4 % -24.389 $
2016 Q1
15 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,4 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,8 %
53.314
-4.737
-8 % -539.593 $
2016 Q1
15 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
6 Mio. $ 0,79 %
71.513
+12.354
+21 % +993.941 $
2016 Q1
15 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,77 %
121.924
-880
-0,7 % -40.791 $
2016 Q1
15 Quartale
IXUS-Symbol
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,1 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,75 %
92.517
-195.899
-68 % -11,7 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Bridgeworth Birmingham, Alabama 1,01 Mrd. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt WealthSource Partners 469 Positionen im Wert von 762 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 667 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

WealthSource Partners investierte 60,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Size Factor ETF: 135.657 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Total International Stock ETF; sie wurde auf 11,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2019 war iShares MSCI USA Size Factor ETF: 135.657 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2019 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2019 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 762 Mio. $ aus.
  • WealthSource Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 762 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .