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WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.68%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.62億
運用資産残高の伸び率
+$9478万
(+14%)
資金フロー
+$6025万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.89%
保有額
469
新規
44
買い増し
117
減少
225
解消
57
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$3711万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$2198万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$2112万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1650万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$1612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$1174万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$878万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+$822万 |
| 4 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+$601万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$566万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.55% |
| 2 | 情報技術 | 6.04% |
| 3 | 金融 | 4.42% |
| 4 | ヘルスケア | 2.95% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $5747万 | 7.54% |
2,215,380
+1,420,772
| +179% | +$3711万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3269万 | 4.29% |
501,054
+333,001
| +198% | +$2112万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3232万 | 4.24% |
2,525,082
+1,793,628
| +245% | +$2198万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2794万 | 3.67% |
276,612
+171,332
| +163% | +$1650万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2604万 | 3.42% |
396,976
+7,397
| +2% | +$47.5万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $2105万 | 2.76% |
560,108
+447,385
| +397% | +$1612万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
7
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $2025万 | 2.66% |
403,053
+117,552
| +41% | +$591万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1990万 | 2.61% |
184,191
+131,982
| +253% | +$1426万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1859万 | 2.44% |
253,256
-9,680
| -4% | -$62.3万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1720万 | 2.26% |
487,021
+342,538
| +237% | +$1207万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1587万 | 2.08% |
126,394
+31,452
| +33% | +$382万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
$4.26億
| $1321万 | 1.73% |
+135,657
| 新規 | +$1268万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1316万 | 1.73% |
244,552
-599
| -0.2% | -$3.14万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $1219万 | 1.6% |
347,430
+323,484
| +1,351% | +$1061万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $983万 | 1.29% |
76,854
-10,981
| -13% | -$140万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $839万 | 1.1% |
53,224
+1,887
| +4% | +$27.7万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $802万 | 1.05% |
172,682
-13,430
| -7% | -$62.1万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $790万 | 1.04% |
203,114
+95,320
| +88% | +$381万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $617万 | 0.81% |
54,914
+21,200
| +63% | +$239万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $610万 | 0.8% |
117,796
-32,008
| -21% | -$166万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $609万 | 0.8% |
46,845
-196
| -0.4% | -$2.44万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $607万 | 0.8% |
53,314
-4,737
| -8% | -$54万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $600万 | 0.79% |
71,513
+12,354
| +21% | +$99.4万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $590万 | 0.77% |
121,924
-880
| -0.7% | -$4.08万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $573万 | 0.75% |
92,517
-195,899
| -68% | -$1174万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、WealthSource Partnersは469銘柄を保有し、保有額は$7.62億でした。前四半期の$6.67億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
WealthSource Partnersは2019年第4四半期に純新規資金として$6025万を投じ、新たに44銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち117銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Size Factor ETFで、保有株数は135,657株、評価額は$1321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$1174万相当を売却しました。
- WealthSource Partnersが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Size Factor ETFで、株数は135,657株、評価額は$1321万でした。
- WealthSource Partnersは2019年第4四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3711万でした。
- WealthSource Partnersが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$1174万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2019年第4四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$566万でした。
- 2019年第4四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.62億のポートフォリオの36%を占めています。
- WealthSource Partnersは2019年第4四半期に新たに44件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7.62億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。