WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、WealthSource Partnersは$3.48億相当のポジションを359件保有しており、前四半期の$3.83億から9.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。

WealthSource Partnersの2018年第4四半期の報告書には、新規 44件、124件増加しました、122件減少、58件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fundで、保有株数は110,981株、評価額は$409万でした。 最も大きな売却はProShares Investment Grade-Interest Rate Hedgedで、推定額は$578万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• WealthSource Partnersが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fundで、株数は110,981株、評価額は$409万でした。
• WealthSource Partnersは2018年第4四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$237万でした。
• WealthSource Partnersが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Investment Grade-Interest Rate Hedgedで、推定$578万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2018年第4四半期にProShares UltraShort NASDAQ Biotechnologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
• 2018年第4四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.48億のポートフォリオの22%を占めています。
• WealthSource Partnersは2018年第4四半期に新たに44件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%減少し、$3.48億となりました。

2019年2月6日に提出された、2018年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。