WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、WealthSource Partnersは360銘柄を保有し、保有額は$3.29億でした。前四半期の$3.23億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

WealthSource Partnersは2018年第1四半期に純新規資金として$988万を投じ、新たに55銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036で、保有株数は297,584株、評価額は$725万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$678万相当を売却しました。

• WealthSource Partnersが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036で、株数は297,584株、評価額は$725万でした。
• WealthSource Partnersは2018年第1四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$503万でした。
• WealthSource Partnersが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$678万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2018年第1四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$611万でした。
• 2018年第1四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.29億のポートフォリオの23%を占めています。
• WealthSource Partnersは2018年第1四半期に新たに55件のポジションを取り、82件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$3.29億となりました。

2018年4月16日に提出された、2018年第1四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。