で公開中です！
詳しく見る
WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.33%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
-$1663万
(-1.2%)
資金フロー
+$6481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.63%
保有額
563
新規
51
買い増し
203
減少
202
解消
75
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$1674万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$1614万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1560万 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$1297万 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+$1341万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1319万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$1149万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1129万 |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+$612万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.56% |
| 2 | 情報技術 | 4.69% |
| 3 | 金融 | 2.49% |
| 4 | ヘルスケア | 1.85% |
| 5 | エネルギー | 1.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$728億
| $1.48億 | 10.94% |
10,469,019
+994,341
| +10% | +$1560万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$177億
| $1.14億 | 8.41% |
1,430,095
+122,283
| +9% | +$1083万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $9675万 | 7.16% |
3,877,752
+615,658
| +19% | +$1614万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$430億
| $6968万 | 5.16% |
3,061,271
+706,765
| +30% | +$1674万 |
2018 Q1
18四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$152億
| $3447万 | 2.55% |
1,425,159
+264,276
| +23% | +$719万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $3141万 | 2.33% |
1,630,296
-618,624
| -28% | -$1319万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.7億
| $2968万 | 2.2% |
585,707
+120,492
| +26% | +$658万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.06兆
| $2965万 | 2.2% |
214,547
-17,826
| -8% | -$280万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$45.9億
| $1887万 | 1.4% |
955,548
+512,333
| +116% | +$1118万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1064億
| $1744万 | 1.29% |
199,963
+111,191
| +125% | +$1080万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $1686万 | 1.25% |
160,756
-99,656
| -38% | -$1129万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $1660万 | 1.23% |
251,102
+13,974
| +6% | +$101万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1526万 | 1.13% |
65,543
-5,122
| -7% | -$135万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.5億
| $1486万 | 1.1% |
274,062
+229,018
| +508% | +$1297万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $1407万 | 1.04% |
770,435
-116,925
| -13% | -$236万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$549億
| $1268万 | 0.94% |
123,576
+76,029
| +160% | +$808万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $1205万 | 0.89% |
463,788
+157,780
| +52% | +$461万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$17.4億
| $1098万 | 0.81% |
459,397
-243,467
| -35% | -$612万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$122億
| $1041万 | 0.77% |
95,564
+16,748
| +21% | +$198万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.9億
| $1004万 | 0.74% |
139,002
+5,068
| +4% | +$40.3万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$442億
| $988万 | 0.73% |
102,983
+18,703
| +22% | +$190万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $946万 | 0.7% |
205,262
+148,968
| +265% | +$703万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
23
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$12.8億
| $910万 | 0.67% |
254,744
+9,485
| +4% | +$36.4万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $883万 | 0.65% |
91,899
+45,127
| +96% | +$452万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$128億
| $815万 | 0.6% |
324,045
-17,195
| -5% | -$47.9万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、WealthSource Partnersは$13.5億相当のポジションを563件保有しており、前四半期の$13.7億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
WealthSource Partnersは2022年第3四半期に純新規資金として$6481万を投じ、新たに51銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち203銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETFで、保有株数は127,775株、評価額は$400万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundで、推定$1341万相当を売却しました。
- WealthSource Partnersが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETFで、株数は127,775株、評価額は$400万でした。
- WealthSource Partnersは2022年第3四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1674万でした。
- WealthSource Partnersが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundで、推定$1341万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2022年第3四半期にAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
- 2022年第3四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの44%を占めています。
- WealthSource Partnersは2022年第3四半期に新たに51件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$13.5億となりました。
2022年11月15日に提出された、2022年第3四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。