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WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.12%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.67億
運用資産残高の伸び率
+$3276万
(+5.2%)
資金フロー
+$2792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.12%
保有額
482
新規
35
買い増し
163
減少
204
解消
57
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$433万 |
| 2 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+$424万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$401万 |
| 4 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+$401万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$383万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.35% |
| 2 | 情報技術 | 6.14% |
| 3 | 金融 | 4.75% |
| 4 | ヘルスケア | 3.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $2497万 | 3.74% |
389,579
+5,308
| +1% | +$33.6万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$429億
| $2092万 | 3.14% |
794,608
+379,471
| +91% | +$991万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$583億
| $1666万 | 2.5% |
288,416
+1,536
| +0.5% | +$8.82万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1472万 | 2.21% |
262,936
+2,768
| +1% | +$14.5万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
5
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$52億
| $1437万 | 2.15% |
285,501
+42,994
| +18% | +$216万 |
2016 Q2
13四半期
|
|
6
Wells Fargo
WFC
$2577億
| $1236万 | 1.85% |
245,151
+39,538
| +19% | +$186万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$173億
| $1132万 | 1.7% |
379,768
+4,692
| +1% | +$14.1万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $1120万 | 1.68% |
87,835
+2,861
| +3% | +$36万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $1079万 | 1.62% |
388,314
+257,934
| +198% | +$714万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1927億
| $1026万 | 1.54% |
168,053
-63,523
| -27% | -$383万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$489億
| $973万 | 1.46% |
421,120
-3,684
| -0.9% | -$8.47万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
12
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $920万 | 1.38% |
431,960
+200,718
| +87% | +$428万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
13
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$12.3億
| $898万 | 1.35% |
80,586
+61,580
| +324% | +$679万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.6億
| $865万 | 1.3% |
186,112
+129,381
| +228% | +$601万 |
2017 Q2
9四半期
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$738億
| $865万 | 1.3% |
731,454
+67,926
| +10% | +$80万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.8億
| $779万 | 1.17% |
149,804
+2,009
| +1% | +$10.4万 |
2017 Q2
9四半期
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$137億
| $744万 | 1.11% |
65,627
+36,420
| +125% | +$414万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1845億
| $725万 | 1.09% |
208,153
+71,413
| +52% | +$248万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.86兆
| $714万 | 1.07% |
51,337
+2,444
| +5% | +$33.6万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$852億
| $694万 | 1.04% |
117,911
+12,033
| +11% | +$70.2万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$550億
| $662万 | 0.99% |
58,051
-674
| -1% | -$7.69万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$18.1億
| $660万 | 0.99% |
90,753
+65,098
| +254% | +$480万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $578万 | 0.87% |
114,672
+5,822
| +5% | +$29.4万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $566万 | 0.85% |
76,675
-14,258
| -16% | -$104万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $565万 | 0.85% |
52,209
+40,730
| +355% | +$440万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、WealthSource Partnersは482銘柄を保有し、保有額は$6.67億でした。前四半期の$6.34億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
WealthSource Partnersは2019年第3四半期に純新規資金として$2792万を投じ、新たに35銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち163銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFで、保有株数は113,790株、評価額は$562万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$401万相当を売却しました。
- WealthSource Partnersが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFで、株数は113,790株、評価額は$562万でした。
- WealthSource Partnersは2019年第3四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$991万でした。
- WealthSource Partnersが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$401万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2019年第3四半期にiShares US Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$433万でした。
- 2019年第3四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.67億のポートフォリオの22%を占めています。
- WealthSource Partnersは2019年第3四半期に新たに35件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$6.67億となりました。
2019年11月15日に提出された、2019年第3四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。