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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 667 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,8 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 27,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,12%
Posição
482
Nova
35
Aumentada
163
Reduzida
204
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 7,14 mi |
| 3 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+US$ 6,79 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 6,01 mi |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
|
+US$ 5,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 4,33 mi |
| 2 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,35% |
| 2 | Tecnologia | 6,14% |
| 3 | Financeiro | 4,75% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 25 mi | 3,74% |
389.579
+5.308
| +1% | +US$ 336 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43 bi
| US$ 20,9 mi | 3,14% |
794.608
+379.471
| +91% | +US$ 9,9 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 16,7 mi | 2,5% |
288.416
+1.536
| +0,5% | +US$ 88,2 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 14,7 mi | 2,21% |
262.936
+2.768
| +1% | +US$ 145 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
5
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,2 bi
| US$ 14,4 mi | 2,15% |
285.501
+42.994
| +18% | +US$ 2,16 mi |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 12,4 mi | 1,85% |
245.151
+39.538
| +19% | +US$ 1,86 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,6 bi
| US$ 11,3 mi | 1,7% |
379.768
+4.692
| +1% | +US$ 141 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 11,2 mi | 1,68% |
87.835
+2.861
| +3% | +US$ 360 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 10,8 mi | 1,62% |
388.314
+257.934
| +198% | +US$ 7,14 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 10,3 mi | 1,54% |
168.053
-63.523
| -27% | -US$ 3,83 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 9,7 mi | 1,46% |
421.120
-3.684
| -0,9% | -US$ 84,7 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
12
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 9,2 mi | 1,38% |
431.960
+200.718
| +87% | +US$ 4,28 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,23 bi
| US$ 8,98 mi | 1,35% |
80.586
+61.580
| +324% | +US$ 6,79 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,75 bi
| US$ 8,65 mi | 1,3% |
186.112
+129.381
| +228% | +US$ 6,01 mi |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 8,65 mi | 1,3% |
731.454
+67.926
| +10% | +US$ 800 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,59 bi
| US$ 7,79 mi | 1,17% |
149.804
+2.009
| +1% | +US$ 104 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 7,44 mi | 1,11% |
65.627
+36.420
| +125% | +US$ 4,14 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 7,25 mi | 1,09% |
208.153
+71.413
| +52% | +US$ 2,48 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 7,14 mi | 1,07% |
51.337
+2.444
| +5% | +US$ 336 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 6,94 mi | 1,04% |
117.911
+12.033
| +11% | +US$ 702 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,9 bi
| US$ 6,62 mi | 0,99% |
58.051
-674
| -1% | -US$ 76,9 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,73 bi
| US$ 6,6 mi | 0,99% |
90.753
+65.098
| +254% | +US$ 4,8 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 5,78 mi | 0,87% |
114.672
+5.822
| +5% | +US$ 294 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,2 bi
| US$ 5,66 mi | 0,85% |
76.675
-14.258
| -16% | -US$ 1,04 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 5,65 mi | 0,85% |
52.209
+40.730
| +355% | +US$ 4,4 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T3 2019
No fechamento de T3 2019, WealthSource Partners detinha 482 posições avaliadas em US$ 667 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 634 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 27,9 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 35 novas posições e aumentando 163 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF: 113.790 ações no valor de US$ 5,62 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,01 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T3 2019 foi JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF: 113.790 ações no valor de US$ 5,62 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T3 2019 foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,01 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em iShares US Real Estate ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 4,33 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 22% de sua carteira de US$ 667 mi no T3 2019.
- WealthSource Partners abriu 35 novas posições e encerrou 57 em T3 2019.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 667 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T3 2019, protocolado em 15 de nov. de 2019.