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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.67억
AUM 성장
+US$3276만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$2792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.12%
보유액
482
신규
35
증가
163
축소
204
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$991만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$714만 |
| 3 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+US$679만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$601만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
|
+US$579만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$433만 |
| 2 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$424만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$401만 |
| 4 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.35% |
| 2 | 정보기술 | 6.14% |
| 3 | 금융 | 4.75% |
| 4 | 헬스케어 | 3.13% |
| 5 | 임의소비재 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$2497만 | 3.74% |
389,579
+5,308
| +1% | +US$33.6만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$2092만 | 3.14% |
794,608
+379,471
| +91% | +US$991만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571억
| US$1666만 | 2.5% |
288,416
+1,536
| +0.5% | +US$8.82만 |
2019 Q2
1분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$1472만 | 2.21% |
262,936
+2,768
| +1% | +US$14.5만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
5
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.3억
| US$1437만 | 2.15% |
285,501
+42,994
| +18% | +US$216만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2509억
| US$1236만 | 1.85% |
245,151
+39,538
| +19% | +US$186만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$181억
| US$1132만 | 1.7% |
94,942
+1,173
| +1% | +US$14.1만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$1120만 | 1.68% |
87,835
+2,861
| +3% | +US$36만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$1079만 | 1.62% |
388,314
+257,934
| +198% | +US$714만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1899억
| US$1026만 | 1.54% |
168,053
-63,523
| -27% | -US$383만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$973만 | 1.46% |
105,280
-921
| -0.9% | -US$8.47만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$920만 | 1.38% |
431,960
+200,718
| +87% | +US$428만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$12억
| US$898만 | 1.35% |
80,586
+61,580
| +324% | +US$679만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.7억
| US$865만 | 1.3% |
186,112
+129,381
| +228% | +US$601만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$865만 | 1.3% |
731,454
+67,926
| +10% | +US$80만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.3억
| US$779만 | 1.17% |
149,804
+2,009
| +1% | +US$10.4만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130억
| US$744만 | 1.11% |
65,627
+36,420
| +125% | +US$414만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1818억
| US$725만 | 1.09% |
208,153
+71,413
| +52% | +US$248만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$714만 | 1.07% |
51,337
+2,444
| +5% | +US$33.6만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$839억
| US$694만 | 1.04% |
117,911
+12,033
| +11% | +US$70.2만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$534억
| US$662만 | 0.99% |
58,051
-674
| -1% | -US$7.69만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$18.2억
| US$660만 | 0.99% |
90,753
+65,098
| +254% | +US$480만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$578만 | 0.87% |
114,672
+5,822
| +5% | +US$29.4만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$325억
| US$566만 | 0.85% |
76,675
-14,258
| -16% | -US$104만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$565만 | 0.85% |
52,209
+40,730
| +355% | +US$440만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, WealthSource Partners 측은 US$6.67억 상당의 482개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.34억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$2792만 규모를 투입해 신규 포지션 35개를 개설하고 기존 보유 종목 163개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF 주식으로, 113,790주를 보유했으며 가치는 US$562만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$401만 규모 줄였어요.
- WealthSource Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF 주식으로, US$562만 상당의 113,790주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2019년 3분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$991만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$401만예요.
- WealthSource Partners 측은 2019년 3분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$433만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.67억 중 22% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$6.67억에 이르렀어요.
2019년 11월 15일에 제출된 WealthSource Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.