WealthSource Partners의 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 LMBS 주식 상세 정보 LMBS 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$20.2만	매도	4,181 -990	-19%	-US$4.69만	0.01%	480
2023 Q3	US$24.4만	보유	5,171	–	–	0.02%	438
2023 Q2	US$24.7만	보유	5,171	–	–	0.02%	447
2023 Q1	US$24.8만	매도	5,171 -125	-2%	-US$5.98천	0.02%	440
2022 Q4	US$25.1만	매도	5,296 -56	-1%	-US$2.65천	0.02%	427
2022 Q3	US$25.3만	매수	5,352 +453	+9%	+US$2.19만	0.02%	418
2022 Q2	US$23.7만	매도	4,899 -7,255	-60%	-US$35.2만	0.02%	447
2022 Q1	US$59.5만	매수	12,154 +7,011	+136%	+US$34.7만	0.04%	309
2021 Q4	US$25.7만	매도	5,143 -2,663	-34%	-US$13.4만	0.02%	471
2021 Q3	US$39.5만	매도	7,806 -36,137	-82%	-US$183만	0.03%	330
2021 Q2	US$224만	매수	43,943 +2,353	+6%	+US$12만	0.2%	77
2021 Q1	US$212만	매수	41,590 +13,365	+47%	+US$68.7만	0.21%	77
2020 Q4	US$145만	매수	28,225 +10,099	+56%	+US$52.1만	0.17%	80
2020 Q3	US$93.7만	매도	18,126 -4,081	-18%	-US$21.1만	0.13%	107
2020 Q2	US$115만	매도	22,207 -65,904	-75%	-US$340만	0.17%	80
2020 Q1	US$449만	매도	88,111 -29,685	-25%	-US$154만	0.71%	21
2019 Q4	US$610만	매도	117,796 -32,008	-21%	-US$166만	0.8%	20
2019 Q3	US$779만	매수	149,804 +2,009	+1%	+US$10.4만	1.17%	16
2019 Q2	US$764만	매수	147,795 +27,491	+23%	+US$141만	1.2%	13
2019 Q1	US$617만	매수	120,304 +77,895	+184%	+US$399만	1.39%	17
2018 Q4	US$216만	매수	42,409 +24,187	+133%	+US$123만	0.62%	47
2018 Q3	US$92.9만	매도	18,222 -15,555	-46%	-US$79.5만	0.24%	91
2018 Q2	US$173만	매수	33,777 +1,745	+5%	+US$8.94만	0.48%	55
2018 Q1	US$164만	매수	32,032 +26,768	+509%	+US$138만	0.5%	51
2017 Q4	US$27.2만	매도	5,264 -2,131	-29%	-US$11만	0.08%	222
2017 Q3	US$38.4만	매수	7,395 +529	+8%	+US$2.76만	0.13%	172
2017 Q2	US$35.8만	매수	+6,866	신규	+US$35.8만	0.12%	174

LMBS를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM US$1700억 46.21% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 LMBS 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) 지분을 19% 줄였어요. 약 US$4.69만 규모를 매도해, 현재 US$20.2만 상당의 4,181주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #480예요.

WealthSource Partners는 2017년 2분기에 LMBS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 3분기에 US$779만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 379개가 2023년 4분기 기준으로 LMBS를 보유하고 있어요.

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$20.2만 상당의 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 주식 4,181주를 보유했어요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 주식 990주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.69만예요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #480위였습니다.
WealthSource Partners는 2017년 2분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthSource Partners의 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 보유 규모는 2019년 3분기에 US$779만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 379개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.