WealthSource Partners
LMBS-Symbol

WealthSource Partnerss First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		202.026 $ Verkaufen
4.181
-990
-19 % -46.933 $ 0,01 % 480
2023
Q3 		244.278 $ Halten
5.171
– – 0,02 % 438
2023
Q2 		246.502 $ Halten
5.171
– – 0,02 % 447
2023
Q1 		247.536 $ Verkaufen
5.171
-125
-2 % -5.984 $ 0,02 % 440
2022
Q4 		251.083 $ Verkaufen
5.296
-56
-1 % -2.647 $ 0,02 % 427
2022
Q3 		253.000 $ Kaufen
5.352
+453
+9 % +21.855 $ 0,02 % 418
2022
Q2 		237.000 $ Verkaufen
4.899
-7.255
-60 % -352.457 $ 0,02 % 447
2022
Q1 		595.000 $ Kaufen
12.154
+7.011
+136 % +347.195 $ 0,04 % 309
2021
Q4 		257.000 $ Verkaufen
5.143
-2.663
-34 % -133.870 $ 0,02 % 471
2021
Q3 		395.000 $ Verkaufen
7.806
-36.137
-82 % -1,83 Mio. $ 0,03 % 330
2021
Q2 		2,24 Mio. $ Kaufen
43.943
+2.353
+6 % +120.165 $ 0,2 % 77
2021
Q1 		2,12 Mio. $ Kaufen
41.590
+13.365
+47 % +686.618 $ 0,21 % 77
2020
Q4 		1,45 Mio. $ Kaufen
28.225
+10.099
+56 % +520.803 $ 0,17 % 80
2020
Q3 		937.000 $ Verkaufen
18.126
-4.081
-18 % -211.151 $ 0,13 % 107
2020
Q2 		1,15 Mio. $ Verkaufen
22.207
-65.904
-75 % -3,4 Mio. $ 0,17 % 80
2020
Q1 		4,49 Mio. $ Verkaufen
88.111
-29.685
-25 % -1,54 Mio. $ 0,71 % 21
2019
Q4 		6,1 Mio. $ Verkaufen
117.796
-32.008
-21 % -1,66 Mio. $ 0,8 % 20
2019
Q3 		7,79 Mio. $ Kaufen
149.804
+2.009
+1 % +104.260 $ 1,17 % 16
2019
Q2 		7,64 Mio. $ Kaufen
147.795
+27.491
+23 % +1,41 Mio. $ 1,2 % 13
2019
Q1 		6,17 Mio. $ Kaufen
120.304
+77.895
+184 % +3,99 Mio. $ 1,39 % 17
2018
Q4 		2,16 Mio. $ Kaufen
42.409
+24.187
+133 % +1,23 Mio. $ 0,62 % 47
2018
Q3 		929.000 $ Verkaufen
18.222
-15.555
-46 % -795.344 $ 0,24 % 91
2018
Q2 		1,73 Mio. $ Kaufen
33.777
+1.745
+5 % +89.403 $ 0,48 % 55
2018
Q1 		1,64 Mio. $ Kaufen
32.032
+26.768
+509 % +1,38 Mio. $ 0,5 % 51
2017
Q4 		272.000 $ Verkaufen
5.264
-2.131
-29 % -110.500 $ 0,08 % 222
2017
Q3 		384.000 $ Kaufen
7.395
+529
+8 % +27.567 $ 0,13 % 172
2017
Q2 		358.000 $ Kaufen
+6.866
Neu +358.285 $ 0,12 % 174

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q4 2023 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 46.933 $ und hielt danach 4.181 Aktien im Wert von 202.026 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #480.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 7,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 4.181 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 202.026 $.
  • WealthSource Partners verkaufte 990 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 46.933 $.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q4 2023 0,01 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 480.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q3 2019 mit 7,79 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .