de WealthSource Partners First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação LMBS Atividade dos fundos em LMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 202 mil	Vender	4.181 -990	-19%	-US$ 46,9 mil	0,01%	480
2023 Q3	US$ 244 mil	Manter	5.171	–	–	0,02%	438
2023 Q2	US$ 247 mil	Manter	5.171	–	–	0,02%	447
2023 Q1	US$ 248 mil	Vender	5.171 -125	-2%	-US$ 5,98 mil	0,02%	440
2022 Q4	US$ 251 mil	Vender	5.296 -56	-1%	-US$ 2,65 mil	0,02%	427
2022 Q3	US$ 253 mil	Comprar	5.352 +453	+9%	+US$ 21,9 mil	0,02%	418
2022 Q2	US$ 237 mil	Vender	4.899 -7.255	-60%	-US$ 352 mil	0,02%	447
2022 Q1	US$ 595 mil	Comprar	12.154 +7.011	+136%	+US$ 347 mil	0,04%	309
2021 Q4	US$ 257 mil	Vender	5.143 -2.663	-34%	-US$ 134 mil	0,02%	471
2021 Q3	US$ 395 mil	Vender	7.806 -36.137	-82%	-US$ 1,83 mi	0,03%	330
2021 Q2	US$ 2,24 mi	Comprar	43.943 +2.353	+6%	+US$ 120 mil	0,2%	77
2021 Q1	US$ 2,12 mi	Comprar	41.590 +13.365	+47%	+US$ 687 mil	0,21%	77
2020 Q4	US$ 1,45 mi	Comprar	28.225 +10.099	+56%	+US$ 521 mil	0,17%	80
2020 Q3	US$ 937 mil	Vender	18.126 -4.081	-18%	-US$ 211 mil	0,13%	107
2020 Q2	US$ 1,15 mi	Vender	22.207 -65.904	-75%	-US$ 3,4 mi	0,17%	80
2020 Q1	US$ 4,49 mi	Vender	88.111 -29.685	-25%	-US$ 1,54 mi	0,71%	21
2019 Q4	US$ 6,1 mi	Vender	117.796 -32.008	-21%	-US$ 1,66 mi	0,8%	20
2019 Q3	US$ 7,79 mi	Comprar	149.804 +2.009	+1%	+US$ 104 mil	1,17%	16
2019 Q2	US$ 7,64 mi	Comprar	147.795 +27.491	+23%	+US$ 1,41 mi	1,2%	13
2019 Q1	US$ 6,17 mi	Comprar	120.304 +77.895	+184%	+US$ 3,99 mi	1,39%	17
2018 Q4	US$ 2,16 mi	Comprar	42.409 +24.187	+133%	+US$ 1,23 mi	0,62%	47
2018 Q3	US$ 929 mil	Vender	18.222 -15.555	-46%	-US$ 795 mil	0,24%	91
2018 Q2	US$ 1,73 mi	Comprar	33.777 +1.745	+5%	+US$ 89,4 mil	0,48%	55
2018 Q1	US$ 1,64 mi	Comprar	32.032 +26.768	+509%	+US$ 1,38 mi	0,5%	51
2017 Q4	US$ 272 mil	Vender	5.264 -2.131	-29%	-US$ 110 mil	0,08%	222
2017 Q3	US$ 384 mil	Comprar	7.395 +529	+8%	+US$ 27,6 mil	0,13%	172
2017 Q2	US$ 358 mil	Comprar	+6.866	Nova	+US$ 358 mil	0,12%	174

Outros fundos que detêm LMBS

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em LMBS no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) em 19% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 46,9 mil e ficando com 4.181 ações avaliadas em US$ 202 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 480.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em LMBS no T2 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,79 mi em T3 2019. 379 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LMBS no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 4.181 ações de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF, no valor de US$ 202 mil.
WealthSource Partners vendeu 990 ações de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 46,9 mil.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representou 0,01% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 480.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF no T2 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 7,79 mi em T3 2019.
379 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.