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Greenlight Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.58%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$20.5억
AUM 성장
+US$2.87억
(+16%)
자금 흐름
+US$6214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.01%
보유액
46
신규
7
증가
20
축소
4
청산됨
6
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+US$6832만 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$3213만 |
| 3 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$2562만 |
| 4 |
DHT Holdings
DHT
|
+US$1806만 |
| 5 |
AerCap
AER
|
+US$1651만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$6518만 |
| 2 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+US$4263만 |
| 3 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$3035만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$2522만 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$2404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 36.78% |
| 2 | 에너지 | 17.03% |
| 3 | 금융 | 11.45% |
| 4 | 건강관리 | 11.09% |
| 5 | 정보기술 | 10.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3억
| US$5.92억 | 28.92% |
11,404,883
-937,500
| -8% | -US$4263만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
2
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
| US$2.12억 | 10.34% |
2,105,577
-298,550
| -12% | -US$3035만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$1.61억 | 7.86% |
3,043,623
-99,120
| -3% | -US$492만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
4
Kyndryl
KD
US$28.8억
| US$1.32억 | 6.45% |
6,356,069
+767,943
| +14% | +US$1312만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$9945만 | 4.86% |
1,315,970
+404,190
| +44% | +US$2562만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
6
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$9842만 | 4.81% |
1,748,100
+133,750
| +8% | +US$636만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
7
Alight
ALIT
US$2.37억
| US$7883만 | 3.85% |
+462,084
| 신규 | +US$6832만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$7397만 | 3.61% |
386,944
-44,280
| -10% | -US$812만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
9
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$6561만 | 3.2% |
1,552,063
+90,240
| +6% | +US$347만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
10
LivaNova
LIVN
US$42.7억
| US$6360만 | 3.11% |
1,229,316
+42,040
| +4% | +US$203만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
11
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$6251만 | 3.05% |
2,536,100
+614,490
| +32% | +US$1377만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
12
Weatherford International
WFRD
US$54.5억
| US$4467만 | 2.18% |
456,605
+26,550
| +6% | +US$247만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
13
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
| US$3708만 | 1.81% |
3,779,880
+1,755,060
| +87% | +US$1806만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
14
Viatris
VTRS
US$214억
| US$3634만 | 1.77% |
+3,355,770
| 신규 | +US$3213만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
15
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$3522만 | 1.72% |
24,820
+1,510
| +6% | +US$212만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
16
NET Power
NPWR
US$8848만
| US$3022만 | 1.48% |
2,992,110
+155,000
| +5% | +US$186만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
17
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$2970만 | 1.45% |
222,970
+12,450
| +6% | +US$160만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
18
Seadrill
SDRL
US$29.6억
| US$2572만 | 1.26% |
543,935
+184,040
| +51% | +US$780만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
19
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$2019만 | 0.99% |
135,610
+7,880
| +6% | +US$96.4만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
20
First Horizon
FHN
US$108억
| US$1950만 | 0.95% |
1,377,090
+80,070
| +6% | +US$96.4만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
21
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$1871만 | 0.91% |
609,577
+34,774
| +6% | +US$104만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
22
AerCap
AER
US$229억
| US$1858만 | 0.91% |
+250,000
| 신규 | +US$1651만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$1756만 | 0.86% |
+129,667
| 신규 | +US$1597만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
24
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$1710만 | 0.83% |
+185,521
| 신규 | +US$1587만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
25
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$1194만 | 0.58% |
+554,490
| 신규 | +US$1110만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
Greenlight Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Greenlight Capital는 US$20.5억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Greenlight Capital는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$6214만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alight으로, 462,084주를 보유했으며 가치는 US$7883만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Green Brick Partners으로, 보유분을 추정 US$4263만 규모 줄였습니다.
- Greenlight Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Alight으로, US$7883만 상당의 462,084주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Tenet Healthcare 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Greenlight Capital로, 추정 증가액은 US$2562만 규모예요.
- Greenlight Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Green Brick Partners이며, 추정 감소액은 US$4263만예요.
- Greenlight Capital는 2023년 4분기에 Southwestern Energy Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$6518만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenlight Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.5억 중 77%를 차지해요.
- Greenlight Capital는 2023년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Greenlight Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$20.5억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Greenlight Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.