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Cannell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.5억
회전율
11.43%
1년 추정 수익률
30.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.95%
1년 예상 수익률
+30.62%
3년 예상 수익률
+51.59%
5년 예상 수익률
+187.25%
10년 예상 수익률
+311.58%
AUM
US$31.5억
AUM 성장
+US$2.29억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$6736만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.6%
보유액
280
신규
21
증가
58
축소
115
청산됨
11
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+US$4309만 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$2740만 |
| 3 |
Pinterest
PINS
|
+US$2350만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1817만 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$1330만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$4832만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$3161만 |
| 3 |
Green Plains
GPRE
|
+US$2109만 |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+US$1897만 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$1439만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.59% |
| 2 | 금융 | 15.93% |
| 3 | 산업재 | 13.18% |
| 4 | 건강관리 | 12.02% |
| 5 | 임의소비재 | 10.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.97억 | 6.24% |
523,266
-8,217
| -2% | -US$292만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.19억 | 3.79% |
846,786
-13,568
| -2% | -US$184만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$9636만 | 3.06% |
270,177
-995
| -0.4% | -US$34.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8932만 | 2.83% |
587,885
+48,007
| +9% | +US$673만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8708만 | 2.76% |
452,296
-10,932
| -2% | -US$202만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$8268만 | 2.62% |
371,534
+26,220
| +8% | +US$531만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
7
Brookfield
BN
US$817억
| US$7977만 | 2.53% |
2,982,372
-66,801
| -2% | -US$152만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
8
Labcorp
LH
US$258억
| US$7748만 | 2.46% |
340,869
+130,449
| +62% | +US$2740만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
|
9
Vertiv
VRT
US$795억
| US$6972만 | 2.21% |
1,451,650
-742,225
| -34% | -US$3161만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$6574만 | 2.09% |
331,077
-29,178
| -8% | -US$521만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
11
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$6346만 | 2.01% |
824,782
+58,253
| +8% | +US$478만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
12
Uber
UBER
US$1437억
| US$6246만 | 1.98% |
1,014,439
-163,036
| -14% | -US$853만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
13
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$6162만 | 1.96% |
2,167,580
-458,760
| -17% | -US$1272만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
14
Boeing
BA
US$1503억
| US$5799만 | 1.84% |
222,462
-17,378
| -7% | -US$372만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$5650만 | 1.79% |
146,455
-12,414
| -8% | -US$414만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
16
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$5113만 | 1.62% |
2,561,727
+580,500
| +29% | +US$1016만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
|
17
CRH
CRH
US$556억
| US$4938만 | 1.57% |
+714,012
| 신규 | +US$4309만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
18
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$4679만 | 1.48% |
1,524,712
+166,848
| +12% | +US$501만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
19
Pinterest
PINS
US$124억
| US$4570만 | 1.45% |
1,233,723
+747,820
| +154% | +US$2350만 |
2023 Q3
1분기
|
|
20
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$4555만 | 1.45% |
30,269
-125
| -0.4% | -US$18.6만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
21
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$4372만 | 1.39% |
1,130,960
+18,555
| +2% | +US$75.2만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$4156만 | 1.32% |
62,959
-211
| -0.3% | -US$12.5만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815억
| US$3828만 | 1.21% |
347,795
+4,973
| +1% | +US$49.7만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
24
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$3707만 | 1.18% |
142,778
-40,202
| -22% | -US$938만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3577만 | 1.14% |
230,806
+4,060
| +2% | +US$59.2만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Cannell & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Cannell & Co는 US$31.5억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.2억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Cannell & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 58개 증가, 115개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CRH으로, 714,012주를 보유했으며 가치는 US$4938만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Humana으로, 추정 금액은 US$4832만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Cannell & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 CRH으로, US$4938만 상당의 714,012주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Labcorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cannell & Co로, 추정 증가액은 US$2740만 규모예요.
- Cannell & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$4832만예요.
- Cannell & Co는 2023년 4분기에 Nutrien 보유분을 전량 매도해 추정 US$1439만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cannell & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.5억 중 31%를 차지해요.
- Cannell & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Cannell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$31.5억에 이르렀어요.
2024년 2월 5일에 제출된 Cannell & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.