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Point72 Middle East FZE 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.8억
회전율
55.7%
1년 추정 수익률
14.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.51%
1년 예상 수익률
+14.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.8억
AUM 성장
+US$3.26억
(+11%)
자금 흐름
-US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.09%
보유액
1,966
신규
576
증가
428
축소
431
청산됨
519
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$2415만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2327만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1937만 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$1873만 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1836만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$3183만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2888만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$2871만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2796만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2612만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.61% |
| 2 | 정보기술 | 9.59% |
| 3 | 헬스케어 | 6.98% |
| 4 | 임의소비재 | 6.21% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7922억
| US$7990만 | 2.36% |
168,100
+87,100
| +108% | +US$3880만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
2
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$774억
| US$7655만 | 2.26% |
381,400
+320,100
| +522% | +US$5735만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7922억
| US$6754만 | 2% |
142,100
+100,200
| +239% | +US$4463만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$6169만 | 1.82% |
163,700
+106,300
| +185% | +US$3715만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
5
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$5785만 | 1.71% |
153,500
+67,200
| +78% | +US$2348만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
6
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$774억
| US$4895만 | 1.45% |
243,900
+189,800
| +351% | +US$3400만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
7
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4550억
| US$3149만 | 0.93% |
76,900
+48,200
| +168% | +US$1830만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
8
풋옵션
General Motors
GM
US$752억
| US$3003만 | 0.89% |
836,000
+756,400
| +950% | +US$2339만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$2926만 | 0.87% |
192,551
+138,178
| +254% | +US$1937만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
10
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$2626억
| US$2691만 | 0.8% |
91,000
+54,800
| +151% | +US$1422만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
11
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$2442만 | 0.72% |
41,900
+700
| +2% | +US$40.9만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3595억
| US$2297만 | 0.68% |
+43,627
| 신규 | +US$2327만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
13
Humana
HUM
US$524억
| US$2243만 | 0.66% |
+48,994
| 신규 | +US$2415만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$7975억
| US$2163만 | 0.64% |
253,504
+226,804
| +849% | +US$1685만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$2117만 | 0.63% |
94,151
+78,336
| +495% | +US$1836만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
16
JD.com
JD
US$382억
| US$1958만 | 0.58% |
677,844
+631,044
| +1,348% | +US$1710만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5182억
| US$1940만 | 0.57% |
125,199
-59,653
| -32% | -US$870만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
18
콜옵션
General Motors
GM
US$752억
| US$1899만 | 0.56% |
528,700
+375,500
| +245% | +US$1161만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
19
Synopsys
SNPS
US$878억
| US$1886만 | 0.56% |
+36,630
| 신규 | +US$1873만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
20
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2687억
| US$1822만 | 0.54% |
216,600
-90,200
| -29% | -US$714만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
21
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| US$1789만 | 0.53% |
+297,870
| 신규 | +US$1634만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$405억
| US$1786만 | 0.53% |
122,100
+47,700
| +64% | +US$633만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
23
풋옵션
Target
TGT
US$726억
| US$1762만 | 0.52% |
123,700
+113,500
| +1,113% | +US$1386만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
24
Stryker
SYK
US$1223억
| US$1753만 | 0.52% |
+58,549
| 신규 | +US$1643만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
25
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$1880억
| US$1733만 | 0.51% |
87,300
+81,700
| +1,459% | +US$1459만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 Middle East FZE의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Point72 Middle East FZE 측은 US$33.8억 상당의 1,966개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Point72 Middle East FZE 측은 2023년 4분기에 순 US$3.47억 규모를 회수했으며, 519개 포지션을 청산하고 431개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Union Pacific 주식으로, 추정 US$3183만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Point72 Middle East FZE 측은 Humana에 US$2243만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Point72 Middle East FZE의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Humana 주식으로, US$2243만 상당의 48,994주를 매수했어요.
- Point72 Middle East FZE 측이 2023년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1937만 규모예요.
- Point72 Middle East FZE의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2888만예요.
- Point72 Middle East FZE 측은 2023년 4분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$3183만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 Middle East FZE의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.8억 중 15% 비중을 차지해요.
- Point72 Middle East FZE 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 576개를 편입하고 519개를 청산했어요.
- Point72 Middle East FZE의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$33.8억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Point72 Middle East FZE의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.