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Weiss Multi-Strategy Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.6억
회전율
55.23%
1년 추정 수익률
30.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.05%
1년 예상 수익률
+30.77%
3년 예상 수익률
+78.91%
5년 예상 수익률
+263.81%
10년 예상 수익률
+424.97%
AUM
US$41.6억
AUM 성장
-US$6058만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$6.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.17%
보유액
726
신규
199
증가
132
축소
188
청산됨
202
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$4650만 |
| 2 |
EastGroup Properties
EGP
|
+US$4169만 |
| 3 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$3862만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$3340만 |
| 5 |
Americold
COLD
|
+US$3321만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4945만 |
| 2 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+US$4202만 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+US$4142만 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$3840만 |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$3472만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 25.77% |
| 2 | 임의소비재 | 12.6% |
| 3 | 금융 | 10.37% |
| 4 | 산업재 | 9.13% |
| 5 | 필수소비재 | 8.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$1.31억 | 3.14% |
515,100
-10,605
| -2% | -US$238만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
2
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$1.26억 | 3.03% |
2,244,720
+586,790
| +35% | +US$2874만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
3
Americold
COLD
US$39.5억
| US$1.15억 | 2.76% |
3,787,437
+1,187,437
| +46% | +US$3321만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
4
Boston Properties
BXP
US$94.5억
| US$1.14억 | 2.74% |
1,623,747
-51,253
| -3% | -US$303만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
5
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$8094만 | 1.95% |
3,323,897
+673,897
| +25% | +US$1381만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
6
Ventas
VTR
US$440억
| US$7668만 | 1.85% |
1,538,579
-761,421
| -33% | -US$3410만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
7
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$7610만 | 1.83% |
3,270,119
+1,070,119
| +49% | +US$2305만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
8
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| US$7203만 | 1.73% |
1,554,141
-45,859
| -3% | -US$180만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6665만 | 1.6% |
438,667
+65,687
| +18% | +US$921만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
10
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$6374만 | 1.53% |
799,698
-71,428
| -8% | -US$537만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
11
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$5658만 | 1.36% |
898,788
+122,877
| +16% | +US$712만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
12
Clorox
CLX
US$105억
| US$4973만 | 1.2% |
+348,764
| 신규 | +US$4650만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
Algoma Steel
ASTL
US$4.26억
| US$4541만 | 1.09% |
4,527,319
-26,451
| -0.6% | -US$20.5만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
14
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$4483만 | 1.08% |
+244,236
| 신규 | +US$4169만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
15
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$4333만 | 1.04% |
+1,665,153
| 신규 | +US$3862만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
16
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$3876만 | 0.93% |
299,361
+159,773
| +114% | +US$1629만 |
2023 Q3
1분기
|
|
17
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$3806만 | 0.92% |
570,236
+133,773
| +31% | +US$818만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3757만 | 0.9% |
238,110
-12,059
| -5% | -US$175만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
19
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$56.4억
| US$3544만 | 0.85% |
1,386,660
-241,869
| -15% | -US$561만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
20
Tenaris
TS
US$300억
| US$3512만 | 0.85% |
1,010,263
+471,714
| +88% | +US$1581만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$3466만 | 0.83% |
+588,072
| 신규 | +US$3340만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.5억
| US$3214만 | 0.77% |
1,891,694
-232,026
| -11% | -US$349만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
23
Douglas Emmett
DEI
US$16.3억
| US$3190만 | 0.77% |
2,200,000
-200,000
| -8% | -US$254만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
24
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$2670만 | 0.64% |
1,161,235
+320,862
| +38% | +US$719만 |
2023 Q3
1분기
|
|
25
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5억
| US$2638만 | 0.63% |
432,661
+125,780
| +41% | +US$664만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Weiss Multi-Strategy Advisers의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Weiss Multi-Strategy Advisers의 보유 포지션은 726개, 총액은 US$41.6억였으며 전 분기 US$42.2억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Weiss Multi-Strategy Advisers은(는) 2023년 4분기에 순 US$6.14억을 회수했으며, 202개 포지션을 청산하고 188개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CareTrust REIT으로, 추정 US$4202만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Weiss Multi-Strategy Advisers는 Clorox에 US$4973만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Weiss Multi-Strategy Advisers의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Clorox으로, US$4973만 상당의 348,764주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Americold 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Weiss Multi-Strategy Advisers로, 추정 증가액은 US$3321만 규모예요.
- Weiss Multi-Strategy Advisers의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$4945만예요.
- Weiss Multi-Strategy Advisers는 2023년 4분기에 CareTrust REIT 보유분을 전량 매도해 추정 US$4202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weiss Multi-Strategy Advisers의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.6억 중 22%를 차지해요.
- Weiss Multi-Strategy Advisers는 2023년 4분기에 신규 포지션 199개를 편입하고 202개를 청산했어요.
- Weiss Multi-Strategy Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$41.6억가 됐어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Weiss Multi-Strategy Advisers의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.