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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MRTX
1
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$1.84억 | 5.03% |
+3,135,973
| 신규 | +US$1.76억 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.23억 | 3.37% |
640,436
+19,169
| +3% | +US$354만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.23억 | 3.36% |
563,696
+22,267
| +4% | +US$455만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
4
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$1.15억 | 3.15% |
6,018,612
-234,718
| -4% | -US$433만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8853만 | 2.42% |
235,432
+6,801
| +3% | +US$242만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8782만 | 2.4% |
184,768
+4,838
| +3% | +US$216만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$8305만 | 2.27% |
555,546
-5,679
| -1% | -US$79.9만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$7915만 | 2.16% |
1,360,968
+38,588
| +3% | +US$206만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$7108만 | 1.94% |
1,392,376
+35,314
| +3% | +US$173만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$6282만 | 1.72% |
3,943,738
-98,401
| -2% | -US$151만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$5857만 | 1.6% |
713,977
-9,642
| -1% | -US$78.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$5853만 | 1.6% |
583,689
+79,066
| +16% | +US$794만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5393만 | 1.47% |
123,474
-364
| -0.3% | -US$14.9만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$4855만 | 1.33% |
471,911
-2,531
| -0.5% | -US$24.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4325만 | 1.18% |
284,657
+5,002
| +2% | +US$70.1만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3768만 | 1.03% |
92,016
+3,166
| +4% | +US$120만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3582만 | 0.98% |
74,999
+3,246
| +5% | +US$145만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3508만 | 0.96% |
708,370
+10,720
| +2% | +US$49.7만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3379만 | 0.92% |
369,763
+173,115
| +88% | +US$1585만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$2962만 | 0.81% |
1,845,900
+383,336
| +26% | +US$816만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2877만 | 0.79% |
605,718
-107,917
| -15% | -US$511만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2803만 | 0.77% |
48,079
+108
| +0.2% | +US$6.3만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2527만 | 0.69% |
1,218,444
+26,992
| +2% | +US$52.2만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2508만 | 0.69% |
70,329
+124
| +0.2% | +US$4.35만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2465만 | 0.67% |
174,928
-5,255
| -3% | -US$71.3만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.