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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.97%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$62.9억
(-93%)
자금 흐름
-US$63.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,402.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22%
보유액
1,043
신규
109
증가
45
축소
330
청산됨
559
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$608만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$331만 |
| 3 |
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
|
+US$188만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$141만 |
| 5 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.93억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2.25억 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1.75억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.61억 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.39억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.62% |
| 2 | 정보기술 | 11.97% |
| 3 | 헬스케어 | 5.99% |
| 4 | 임의소비재 | 5.74% |
| 5 | 금융 | 5.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$1731만 | 3.81% |
47,526
-1,108,635
| -96% | -US$3.93억 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$1486만 | 3.27% |
37,347
-360,163
| -91% | -US$1.39억 |
2014 Q4
25개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1047만 | 2.3% |
85,717
-454,372
| -84% | -US$5832만 |
2014 Q4
25개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$974만 | 2.14% |
41,318
-189,303
| -82% | -US$4392만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$894만 | 1.97% |
22,570
-29,762
| -57% | -US$1148만 |
2014 Q4
25개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.1억
| US$870만 | 1.92% |
202,962
-69,314
| -25% | -US$278만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$87.2억
| US$810만 | 1.78% |
74,007
-12,662
| -15% | -US$141만 |
2015 Q2
23개 분기
|
|
|
8
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
US$1.2억
| US$759만 | 1.67% |
307,041
+74,901
| +32% | +US$188만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
|
9
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.44억
| US$745만 | 1.64% |
242,410
+36,099
| +17% | +US$113만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513억
| US$677만 | 1.49% |
123,958
+110,706
| +835% | +US$608만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$599만 | 1.32% |
38,700
-242,440
| -86% | -US$3843만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$370억
| US$580만 | 1.28% |
35,030
-74,738
| -68% | -US$1177만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$563만 | 1.24% |
84,758
-414,298
| -83% | -US$2735만 |
2014 Q4
25개 분기
|
|
14
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.16억
| US$545만 | 1.2% |
97,498
-24,802
| -20% | -US$137만 |
2020 Q4
1분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$538만 | 1.18% |
103,315
-1,953,278
| -95% | -US$1.04억 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$499만 | 1.1% |
60,741
-261,842
| -81% | -US$2162만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$486만 | 1.07% |
73,184
-16,164
| -18% | -US$103만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
18
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7억
| US$477만 | 1.05% |
116,357
+2,629
| +2% | +US$10.7만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$464만 | 1.02% |
14,551
-504,470
| -97% | -US$1.61억 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$413만 | 0.91% |
80,978
-1,319,876
| -94% | -US$6564만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$403만 | 0.89% |
39,475
-331,186
| -89% | -US$3463만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.7억
| US$402만 | 0.89% |
131,628
-2,988
| -2% | -US$9.21만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$442억
| US$368만 | 0.81% |
58,816
-19,728
| -25% | -US$123만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$362만 | 0.8% |
12,296
-58,028
| -83% | -US$1562만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$347만 | 0.76% |
70,689
-2,658,642
| -97% | -US$1.3억 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Simplicity Solutions의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$67.4억보다 93% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2021년 1분기에 순 US$63.7억 규모를 회수했으며, 559개 포지션을 청산하고 330개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 US$9198만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Solutions 측은 Sprott Physical Gold and Silver Trust에 US$310만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Solutions의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Sprott Physical Gold and Silver Trust 주식으로, US$310만 상당의 178,612주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2021년 1분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$608만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.93억예요.
- Simplicity Solutions 측은 2021년 1분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9198만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 22% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 109개를 편입하고 559개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 93% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.
2021년 5월 13일에 제출된 Simplicity Solutions의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.