Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목

Simplicity Solutions의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Simplicity Solutions는 US$23.4억 상당의 935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.7억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.

Simplicity Solutions는 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.41억을 투입해 신규 포지션 187개를 개설하고 기존 보유 종목 265개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 163,987주를 보유했으며 가치는 US$876만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$7687만 규모 줄였습니다.

• Simplicity Solutions의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$876만 상당의 163,987주를 매수했어요.
• 2019년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1.43억 규모예요.
• Simplicity Solutions의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$7687만예요.
• Simplicity Solutions는 2019년 2분기에 AXIA Energia 보유분을 전량 매도해 추정 US$1828만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Simplicity Solutions의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.4억 중 36%를 차지해요.
• Simplicity Solutions는 2019년 2분기에 신규 포지션 187개를 편입하고 279개를 청산했어요.
• Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$23.4억에 이르렀어요.

2019년 8월 8일에 제출된 Simplicity Solutions의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.