에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.35%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$6.82억
(-81%)
자금 흐름
-US$6.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-416%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.28%
보유액
643
신규
35
증가
24
축소
140
청산됨
444
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$466만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$421만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$284만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$171만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$952만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$886만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$878만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$760만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$708만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.92% |
| 2 | 건강관리 | 5.84% |
| 3 | 산업재 | 5.43% |
| 4 | 정보기술 | 4.83% |
| 5 | 금융 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$834만 | 5.11% |
40,581
-19,687
| -33% | -US$384만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$586만 | 3.59% |
71,728
+53,086
| +285% | +US$421만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$503만 | 3.08% |
44,072
-17,413
| -28% | -US$188만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210억
| US$482만 | 2.95% |
217,238
-19,480
| -8% | -US$40.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$480만 | 2.94% |
+46,725
| 신규 | +US$466만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219억
| US$405만 | 2.48% |
102,398
-31,090
| -23% | -US$116만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$380만 | 2.33% |
66,445
-128,549
| -66% | -US$708만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247억
| US$319만 | 1.96% |
128,576
+74,038
| +136% | +US$171만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$318만 | 1.95% |
15,414
-45,156
| -75% | -US$886만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$305만 | 1.87% |
+55,019
| 신규 | +US$284만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$300만 | 1.84% |
27,374
-9,560
| -26% | -US$104만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$290만 | 1.78% |
26,210
-11,022
| -30% | -US$121만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$270만 | 1.65% |
50,790
-2,077
| -4% | -US$10.6만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$207만 | 1.27% |
104,746
-10,317
| -9% | -US$19.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$459억
| US$198만 | 1.21% |
29,154
-102,708
| -78% | -US$688만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
MLPN
16
상장폐지됨
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| US$168만 | 1.03% |
101,747
-80,071
| -44% | -US$125만 |
2015 Q4
1분기
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$168만 | 1.03% |
13,324
-13,649
| -51% | -US$171만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$166만 | 1.02% |
15,020
-23,314
| -61% | -US$241만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$150만 | 0.92% |
54,956
-305,060
| -85% | -US$760만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$140만 | 0.86% |
45,418
+20,410
| +82% | +US$59.2만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$138만 | 0.85% |
53,470
+40,218
| +303% | +US$101만 |
2015 Q4
1분기
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.9억
| US$129만 | 0.79% |
16,542
-31,032
| -65% | -US$225만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$121만 | 0.74% |
22,098
-3,010
| -12% | -US$16.3만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$118만 | 0.72% |
11,175
-3,245
| -23% | -US$33.9만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$118만 | 0.72% |
26,804
+10,641
| +66% | +US$44.3만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Simplicity Solutions의 보유 포지션은 643개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$8.45억보다 81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions은(는) 2016년 1분기에 순 US$6.78억을 회수했으며, 444개 포지션을 청산하고 140개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$952만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Solutions는 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF에 US$480만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Solutions의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, US$480만 상당의 46,725주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$421만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$886만예요.
- Simplicity Solutions는 2016년 1분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$952만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2016년 1분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 444개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 81% 하락해 US$1.63억가 됐어요.
2016년 4월 26일에 제출된 Simplicity Solutions의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.