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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,35%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 682 mi
(-81%)
Fluxo de capital
-US$ 678 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-416%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,28%
Posição
643
Nova
35
Aumentada
24
Reduzida
140
Encerrada
444
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 4,66 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,21 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,86 mi |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 8,78 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,6 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 7,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,92% |
| 2 | Saúde | 5,84% |
| 3 | Industriais | 5,43% |
| 4 | Tecnologia | 4,83% |
| 5 | Financeiro | 4,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 8,34 mi | 5,11% |
40.581
-19.687
| -33% | -US$ 3,84 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 5,86 mi | 3,59% |
71.728
+53.086
| +285% | +US$ 4,21 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,8 bi
| US$ 5,03 mi | 3,08% |
44.072
-17.413
| -28% | -US$ 1,88 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 4,82 mi | 2,95% |
217.238
-19.480
| -8% | -US$ 403 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 4,8 mi | 2,94% |
+46.725
| Nova | +US$ 4,66 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,3 bi
| US$ 4,05 mi | 2,48% |
102.398
-31.090
| -23% | -US$ 1,16 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,5 bi
| US$ 3,8 mi | 2,33% |
66.445
-128.549
| -66% | -US$ 7,08 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 3,19 mi | 1,96% |
128.576
+74.038
| +136% | +US$ 1,71 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 3,18 mi | 1,95% |
15.414
-45.156
| -75% | -US$ 8,86 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 3,05 mi | 1,87% |
+55.019
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 3 mi | 1,84% |
27.374
-9.560
| -26% | -US$ 1,04 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,9 mi | 1,78% |
26.210
-11.022
| -30% | -US$ 1,21 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 2,7 mi | 1,65% |
50.790
-2.077
| -4% | -US$ 106 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 2,07 mi | 1,27% |
104.746
-10.317
| -9% | -US$ 197 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,7 bi
| US$ 1,98 mi | 1,21% |
29.154
-102.708
| -78% | -US$ 6,88 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
MLPN
16
Deslistada
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| US$ 1,68 mi | 1,03% |
101.747
-80.071
| -44% | -US$ 1,25 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 1,68 mi | 1,03% |
13.324
-13.649
| -51% | -US$ 1,71 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 1,66 mi | 1,02% |
15.020
-23.314
| -61% | -US$ 2,41 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,5 mi | 0,92% |
54.956
-305.060
| -85% | -US$ 7,6 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,86% |
45.418
+20.410
| +82% | +US$ 592 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,85% |
53.470
+40.218
| +303% | +US$ 1,01 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
| US$ 1,29 mi | 0,79% |
16.542
-31.032
| -65% | -US$ 2,25 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 1,21 mi | 0,74% |
22.098
-3.010
| -12% | -US$ 163 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,58 bi
| US$ 1,18 mi | 0,72% |
11.175
-3.245
| -23% | -US$ 339 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,72% |
26.804
+10.641
| +66% | +US$ 443 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T1 2016
No T1 2016, Simplicity Solutions detinha 643 posições no valor de US$ 163 mi, uma queda de 81% em relação a US$ 845 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions fez uma retirada líquida de US$ 678 mi em T1 2016, encerrando 444 posições e reduzindo 140 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 9,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Simplicity Solutions abriu uma nova posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,8 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T1 2016 foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 46.725 ações no valor de US$ 4,8 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 4,21 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T1 2016 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,86 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 9,5 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 163 mi no T1 2016.
- Simplicity Solutions abriu 35 novas posições e encerrou 444 em T1 2016.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions caiu 81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T1 2016, protocolado em 26 de abr. de 2016.