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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,69%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 549 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 437 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,62%
Posição
1.110
Nova
53
Aumentada
300
Reduzida
613
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$ 6,43 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,97 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,6 mi |
| 4 |
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 4,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 44,6 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 42,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 28 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 16,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,92% |
| 2 | Tecnologia | 11,92% |
| 3 | Saúde | 10,49% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,78 bi
| US$ 108 mi | 3,48% |
6.253.330
+21.917
| +0,4% | +US$ 398 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 106 mi | 3,41% |
621.267
-41.265
| -6% | -US$ 7,57 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 106 mi | 3,4% |
541.429
-219.057
| -29% | -US$ 44,6 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 77,4 mi | 2,49% |
561.225
+583
| +0,1% | +US$ 83,5 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 76,9 mi | 2,47% |
179.930
-3.622
| -2% | -US$ 1,61 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 72 mi | 2,31% |
228.631
-9.252
| -4% | -US$ 3,06 mi |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 68,8 mi | 2,21% |
1.322.380
-510.780
| -28% | -US$ 28 mi |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 65,3 mi | 2,1% |
1.357.062
-240.142
| -15% | -US$ 11,9 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 58,6 mi | 1,88% |
723.619
-14.206
| -2% | -US$ 1,15 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,3 bi
| US$ 57,9 mi | 1,86% |
4.042.139
+15.055
| +0,4% | +US$ 226 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 50,8 mi | 1,63% |
504.623
+59.391
| +13% | +US$ 5,97 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 48,6 mi | 1,56% |
123.838
+625
| +0,5% | +US$ 256 mil |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 44,2 mi | 1,42% |
474.442
-139.528
| -23% | -US$ 13,5 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 35,5 mi | 1,14% |
279.655
-9.064
| -3% | -US$ 1,21 mi |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 33,7 mi | 1,08% |
713.635
+26.840
| +4% | +US$ 1,27 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 31,8 mi | 1,02% |
88.850
-3.898
| -4% | -US$ 1,45 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 30,8 mi | 0,99% |
71.753
-18.023
| -20% | -US$ 8,06 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 30,3 mi | 0,98% |
697.650
-48.270
| -6% | -US$ 2,16 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 28,2 mi | 0,91% |
1.462.564
+6.869
| +0,5% | +US$ 148 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 25,8 mi | 0,83% |
47.971
-7.498
| -14% | -US$ 3,86 mi |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 25,5 mi | 0,82% |
441.959
-107.626
| -20% | -US$ 6,2 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 24,6 mi | 0,79% |
70.205
-4.688
| -6% | -US$ 1,66 mi |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 24,2 mi | 0,78% |
47.902
+1.373
| +3% | +US$ 676 mil |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 23,8 mi | 0,76% |
180.183
-6.249
| -3% | -US$ 813 mil |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 21,7 mi | 0,7% |
1.191.452
+79.292
| +7% | +US$ 1,49 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T3 2023
No T3 2023, Simplicity Solutions detinha 1.110 posições no valor de US$ 3,11 bi, uma queda de 15% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Simplicity Solutions fez uma retirada líquida de US$ 437 mi em T3 2023, encerrando 117 posições e reduzindo 613 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Enhanced Short Maturity ETF, uma posição estimada em US$ 15,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Simplicity Solutions abriu uma nova posição em Tenet Healthcare no valor de US$ 5,66 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T3 2023 foi Tenet Healthcare: 85.961 ações no valor de US$ 5,66 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 5,97 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T3 2023 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 44,6 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 15,3 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 26% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2023.
- Simplicity Solutions abriu 53 novas posições e encerrou 117 em T3 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T3 2023, protocolado em 19 de out. de 2023.