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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,56%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 505 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 22,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23%
Posição
584
Nova
100
Aumentada
324
Reduzida
84
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 7,22 mi |
| 2 |
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,2 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 4,86 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 4,08 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 4,03 mi |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,1% |
| 2 | Tecnologia | 14,27% |
| 3 | Saúde | 7,5% |
| 4 | Financeiro | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,7 mi | 3,71% |
47.643
+117
| +0,2% | +US$ 44,9 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 16,8 mi | 3,33% |
39.183
+1.836
| +5% | +US$ 769 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 13,6 mi | 2,68% |
98.976
+13.259
| +15% | +US$ 1,72 mi |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 13,5 mi | 2,66% |
49.658
+8.340
| +20% | +US$ 2,12 mi |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 11,9 mi | 2,36% |
27.848
+5.278
| +23% | +US$ 2,2 mi |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,17 bi
| US$ 8,97 mi | 1,77% |
68.568
+61.947
| +936% | +US$ 7,22 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,35 bi
| US$ 8,74 mi | 1,73% |
198.257
-4.705
| -2% | -US$ 210 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 8,23 mi | 1,63% |
74.195
+188
| +0,3% | +US$ 20,7 mil |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
9
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
US$ 120 mi
| US$ 8,06 mi | 1,59% |
323.263
+16.222
| +5% | +US$ 403 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
10
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$ 648 mi
| US$ 7,74 mi | 1,53% |
247.319
+4.909
| +2% | +US$ 152 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,66 mi | 1,52% |
44.560
+5.860
| +15% | +US$ 974 mil |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 7,62 mi | 1,51% |
137.782
+13.824
| +11% | +US$ 762 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,07 bi
| US$ 6,48 mi | 1,28% |
145.974
+29.617
| +25% | +US$ 1,29 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 5,78 mi | 1,14% |
33.282
-1.748
| -5% | -US$ 303 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,5 mi | 1,09% |
15.531
+980
| +7% | +US$ 330 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
16
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$ 211 mi
| US$ 5,39 mi | 1,07% |
90.042
-7.456
| -8% | -US$ 430 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 5,08 mi | 1% |
14.598
+2.302
| +19% | +US$ 739 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,79 mi | 0,95% |
64.846
-19.912
| -23% | -US$ 1,39 mi |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 4,4 mi | 0,87% |
119.580
+25.243
| +27% | +US$ 936 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 4,22 mi | 0,84% |
92.784
+26.662
| +40% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 4,06 mi | 0,8% |
33.260
+3.400
| +11% | +US$ 397 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 4,01 mi | 0,79% |
32.020
+7.940
| +33% | +US$ 946 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
23
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,83 bi
| US$ 3,91 mi | 0,77% |
209.371
+30.759
| +17% | +US$ 586 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 3,61 mi | 0,71% |
70.051
-638
| -0,9% | -US$ 32,9 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 3,3 mi | 0,65% |
14.550
+18
| +0,1% | +US$ 3,91 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Simplicity Solutions detinha 584 posições avaliadas em US$ 505 mi, alta de 11% em relação a US$ 454 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 22,7 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 100 novas posições e aumentando 324 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alger Mid Cap 40 ETF: 132.731 ações no valor de US$ 2,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,08 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T2 2021 foi Alger Mid Cap 40 ETF: 132.731 ações no valor de US$ 2,77 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ARK Innovation ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 7,22 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T2 2021 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,08 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,99 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 23% de sua carteira de US$ 505 mi no T2 2021.
- Simplicity Solutions abriu 100 novas posições e encerrou 72 em T2 2021.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 505 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T2 2021, protocolado em 1 de set. de 2021.