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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,96%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 735 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,3 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
-US$ 7,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,53%
Posição
737
Nova
93
Aumentada
303
Reduzida
260
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 4,86 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,74 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,48 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,71 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,64 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,22 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 3,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,95% |
| 2 | Tecnologia | 15,6% |
| 3 | Saúde | 11,81% |
| 4 | Financeiro | 8,72% |
| 5 | Bens industriais | 7,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 24,8 mi | 3,37% |
500.747
+182.914
| +58% | +US$ 8,94 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 24,7 mi | 3,36% |
70.335
-3.462
| -5% | -US$ 1,22 mi |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 24 mi | 3,26% |
184.411
+17.336
| +10% | +US$ 2,48 mi |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 22,6 mi | 3,07% |
94.061
+1.090
| +1% | +US$ 262 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,6 mi | 1,85% |
35.373
-9.441
| -21% | -US$ 3,64 mi |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,8 bi
| US$ 11,2 mi | 1,53% |
625.706
-29.629
| -5% | -US$ 496 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 8,09 mi | 1,1% |
96.284
+7.120
| +8% | +US$ 703 mil |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 7,73 mi | 1,05% |
14.576
+295
| +2% | +US$ 156 mil |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 7,25 mi | 0,99% |
41.051
+3.121
| +8% | +US$ 539 mil |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,37 bi
| US$ 7,03 mi | 0,96% |
160.373
-68.030
| -30% | -US$ 2,92 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 5,55 mi | 0,76% |
17.582
+926
| +6% | +US$ 282 mil |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 5,5 mi | 0,75% |
30.652
-1.108
| -3% | -US$ 193 mil |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 5,38 mi | 0,73% |
25.880
+719
| +3% | +US$ 145 mil |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,12 mi | 0,7% |
91.650
+1.820
| +2% | +US$ 91,3 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,6 bi
| US$ 5,06 mi | 0,69% |
+90.461
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 5 mi | 0,68% |
56.624
-1.529
| -3% | -US$ 145 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 4,99 mi | 0,68% |
56.260
-5.170
| -8% | -US$ 493 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 4,99 mi | 0,68% |
37.207
+3.513
| +10% | +US$ 445 mil |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 4,93 mi | 0,67% |
44.845
-26.392
| -37% | -US$ 2,9 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 4,93 mi | 0,67% |
103.421
+3.570
| +4% | +US$ 162 mil |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 4,85 mi | 0,66% |
15.695
+1.332
| +9% | +US$ 396 mil |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 4,61 mi | 0,63% |
41.785
+3.206
| +8% | +US$ 344 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 4,43 mi | 0,6% |
93.714
+12.066
| +15% | +US$ 573 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 4,4 mi | 0,6% |
48.475
-1.903
| -4% | -US$ 160 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 507 bi
| US$ 4,36 mi | 0,59% |
26.977
+621
| +2% | +US$ 95,2 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Simplicity Solutions detinha 737 posições avaliadas em US$ 735 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 690 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Simplicity Solutions mostra 93 novas, 303 aumentaram, 260 reduções e 70 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 90.461 ações no valor de US$ 5,06 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 6,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2022 foi iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 90.461 ações no valor de US$ 5,06 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 8,94 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2022 foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 6,48 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,71 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 21% de sua carteira de US$ 735 mi no T4 2022.
- Simplicity Solutions abriu 93 novas posições e encerrou 70 em T4 2022.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 735 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2022, protocolado em 2 de fev. de 2023.