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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
735 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,3 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
-7,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,53 %
Position
737
Neu
93
Aufgestockt
303
Reduziert
260
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+4,86 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,74 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,48 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,71 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,22 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,95 % |
| 2 | Technologie | 15,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,72 % |
| 5 | Industrie | 7,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 3,37 % |
500.747
+182.914
| +58 % | +8,94 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 24,7 Mio. $ | 3,36 % |
70.335
-3.462
| -5 % | -1,22 Mio. $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 24 Mio. $ | 3,26 % |
184.411
+17.336
| +10 % | +2,48 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 3,07 % |
94.061
+1.090
| +1 % | +261.584 $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,85 % |
35.373
-9.441
| -21 % | -3,64 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,83 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,53 % |
625.706
-29.629
| -5 % | -495.572 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,09 Mio. $ | 1,1 % |
96.284
+7.120
| +8 % | +703.327 $ |
2016 Q2
26 Quartale
|
|
8
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 1,05 % |
14.576
+295
| +2 % | +156.265 $ |
2015 Q2
30 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,99 % |
41.051
+3.121
| +8 % | +538.885 $ |
2015 Q2
30 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,36 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,96 % |
160.373
-68.030
| -30 % | -2,92 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,76 % |
17.582
+926
| +6 % | +282.087 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
12
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,75 % |
30.652
-1.108
| -3 % | -193.352 $ |
2015 Q2
30 Quartale
|
|
13
Visa
V
778 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,73 % |
25.880
+719
| +3 % | +144.997 $ |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 5,12 Mio. $ | 0,7 % |
91.650
+1.820
| +2 % | +91.255 $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,69 % |
+90.461
| Neu | +4,86 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 5 Mio. $ | 0,68 % |
56.624
-1.529
| -3 % | -145.307 $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 4,99 Mio. $ | 0,68 % |
56.260
-5.170
| -8 % | -493.408 $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,68 % |
37.207
+3.513
| +10 % | +445.119 $ |
2015 Q2
30 Quartale
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,67 % |
44.845
-26.392
| -37 % | -2,9 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
20
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,67 % |
103.421
+3.570
| +4 % | +162.489 $ |
2016 Q3
25 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 4,85 Mio. $ | 0,66 % |
15.695
+1.332
| +9 % | +395.578 $ |
2015 Q2
30 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,63 % |
41.785
+3.206
| +8 % | +343.501 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
23
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,6 % |
93.714
+12.066
| +15 % | +573.014 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
24
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,6 % |
48.475
-1.903
| -4 % | -160.284 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,59 % |
26.977
+621
| +2 % | +95.220 $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Simplicity Solutions 737 Positionen im Wert von 735 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplicity Solutions für Q4 2022 weist 93 neu, 303 erhöht, 260 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 90.461 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 6,48 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2022 war iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 90.461 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2022 entfiel auf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,48 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2022 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 735 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 93 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 735 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2022 am 2. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .