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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+825 Mio. $
(+34 %)
Kapitalfluss
+668 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,36 %
Position
891
Neu
183
Aufgestockt
501
Reduziert
127
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+8,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+7,97 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+6,41 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+5,99 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+5,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,81 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,37 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 302 Mio. $ | 9,19 % |
1.019.948
+28.765
| +3 % | +8,14 Mio. $ |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,9 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 3,83 % |
1.302.972
+116.758
| +10 % | +10,7 Mio. $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 93,8 Mio. $ | 2,86 % |
2.129.053
+365.324
| +21 % | +15,6 Mio. $ |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,41 Mrd. $
| 90,2 Mio. $ | 2,75 % |
1.541.376
+57.173
| +4 % | +3,23 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 2,14 % |
1.320.708
+147.707
| +13 % | +7,86 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 1,94 % |
1.092.848
+117.544
| +12 % | +6,84 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 1,75 % |
1.152.310
+122.004
| +12 % | +5,98 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 1,74 % |
420.725
+80.330
| +24 % | +11,2 Mio. $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 1,7 % |
588.642
+146.077
| +33 % | +13,3 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 1,48 % |
902.121
+268.552
| +42 % | +13,8 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 1,38 % |
726.672
-9.404
| -1 % | -565.070 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 1,28 % |
689.645
+108.689
| +19 % | +6,62 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 1,28 % |
635.955
+75.216
| +13 % | +4,99 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 1,26 % |
477.420
+11.751
| +3 % | +980.573 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 1,21 % |
1.220.722
+112.194
| +10 % | +3,5 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 1,18 % |
119.662
+37.158
| +45 % | +11,5 Mio. $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
17
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,58 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 1,17 % |
1.538.225
+130.224
| +9 % | +3,13 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
280 Mio. $
| 38,3 Mio. $ | 1,17 % |
535.515
+43.434
| +9 % | +3,02 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,03 % |
158.692
+60.433
| +62 % | +12,1 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,03 % |
442.062
+34.814
| +9 % | +2,55 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,02 % |
298.695
+68.446
| +30 % | +7,71 Mio. $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
22
Global X SuperDividend US ETF
DIV
773 Mio. $
| 33,5 Mio. $ | 1,02 % |
1.412.280
+156.701
| +12 % | +3,67 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,95 % |
1.046.152
+99.359
| +10 % | +2,92 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,89 % |
403.858
+66.948
| +20 % | +4,66 Mio. $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,85 % |
86.458
+54.563
| +171 % | +16,8 Mio. $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Simplicity Solutions 891 Positionen im Wert von 3,28 Mrd. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 668 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 501 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund: 166.966 Aktien im Wert von 6,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 8,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2019 war First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund: 166.966 Aktien im Wert von 6,4 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2019 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,28 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 183 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 3,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .