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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,08 Mrd. $
(+419 %)
Kapitalfluss
+2,98 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
78,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,06 %
Position
1.207
Neu
537
Aufgestockt
591
Reduziert
44
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+98,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+96,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+89,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+816.479 $ |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+589.675 $ |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+376.226 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,79 % |
| 2 | Technologie | 11,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 147 Mio. $ | 3,86 % |
892.938
+708.527
| +384 % | +105 Mio. $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 3,57 % |
729.622
+719.246
| +6.932 % | +131 Mio. $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,78 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 3,03 % |
6.111.573
+5.485.867
| +877 % | +98,4 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 2,71 % |
252.158
+242.142
| +2.418 % | +96,6 Mio. $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 2,41 % |
1.741.176
+1.683.552
| +2.922 % | +89,6 Mio. $ |
2019 Q3
14 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 2,14 % |
592.004
+587.231
| +12.303 % | +82,4 Mio. $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 77,3 Mio. $ | 2,03 % |
268.119
+174.058
| +185 % | +44,4 Mio. $ |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 2,03 % |
1.525.466
+1.024.719
| +205 % | +51,4 Mio. $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 1,69 % |
156.587
+121.214
| +343 % | +48,6 Mio. $ |
2014 Q4
33 Quartale
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 1,6 % |
3.954.569
+3.926.346
| +13.912 % | +57,6 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 1,57 % |
+727.786
| Neu | +59,3 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 1,55 % |
184.534
+170.386
| +1.204 % | +50,3 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 56,5 Mio. $ | 1,48 % |
150.347
+80.012
| +114 % | +29,3 Mio. $ |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 1,37 % |
566.144
+561.386
| +11.799 % | +50,8 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 1,18 % |
+448.021
| Neu | +44,9 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 1,13 % |
+858.899
| Neu | +43,2 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,95 % |
475.994
+456.222
| +2.307 % | +34,6 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 35,5 Mio. $ | 0,93 % |
343.926
+247.642
| +257 % | +23,9 Mio. $ |
2016 Q2
27 Quartale
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,84 % |
668.224
+592.519
| +783 % | +27,9 Mio. $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,81 % |
173.488
+171.716
| +9.691 % | +31,6 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,8 % |
1.386.741
+1.310.983
| +1.730 % | +27,2 Mio. $ |
2016 Q2
27 Quartale
|
|
22
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 26,9 Mio. $ | 0,71 % |
129.832
+95.102
| +274 % | +16,6 Mio. $ |
2018 Q3
18 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 26,7 Mio. $ | 0,7 % |
960.830
+718.300
| +296 % | +15,5 Mio. $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,69 % |
285.161
+259.118
| +995 % | +23,7 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 26 Mio. $ | 0,68 % |
84.210
+68.515
| +437 % | +21,1 Mio. $ |
2015 Q2
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Simplicity Solutions 1.207 Positionen im Wert von 3,81 Mrd. $, ein Anstieg um 419 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 2,98 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 537 neue Positionen und stockte 591 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 727.786 Aktien im Wert von 59,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q1 2023 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 727.786 Aktien im Wert von 59,8 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 131 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q1 2023 entfiel auf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Sarepta Therapeutics im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.397 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q1 2023 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,81 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 537 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 419 % auf 3,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q1 2023 am 27. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .